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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
19,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,78%
Retorno est. (1 ano)
+19,13%
Retorno est. (3 anos)
+53,45%
Retorno est. (5 anos)
+52,25%
Retorno est. (10 anos)
+167,41%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,55%
Posição
293
Nova
31
Aumentada
155
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 3,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,18% |
| 2 | Tecnologia | 8,01% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 4,47 mi | 0,37% |
5.988
+162
| +3% | +US$ 117 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
52
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31 bi
| US$ 4,24 mi | 0,35% |
34.018
+12.850
| +61% | +US$ 1,53 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 4,14 mi | 0,34% |
49.949
+4.450
| +10% | +US$ 355 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
54
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 4,08 mi | 0,34% |
16.202
+152
| +0,9% | +US$ 32,7 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
55
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 3,96 mi | 0,33% |
10.741
+1.021
| +11% | +US$ 423 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,14 bi
| US$ 3,7 mi | 0,31% |
62.421
+5.922
| +10% | +US$ 333 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
57
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,71 bi
| US$ 3,69 mi | 0,31% |
278.910
-27.132
| -9% | -US$ 356 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 3,46 mi | 0,29% |
10.137
-1.139
| -10% | -US$ 261 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 3,42 mi | 0,28% |
2.851
+126
| +5% | +US$ 129 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
60
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 3,34 mi | 0,28% |
8.151
+8
| +0,1% | +US$ 3,17 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
61
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,5 bi
| US$ 3,33 mi | 0,28% |
+9.685
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 3,32 mi | 0,28% |
17.451
-1.649
| -9% | -US$ 282 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
63
Applied Materials
AMAT
US$ 328 bi
| US$ 3,31 mi | 0,27% |
4.577
+98
| +2% | +US$ 45,2 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
64
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 3,19 mi | 0,26% |
10.532
+1.874
| +22% | +US$ 531 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 3,14 mi | 0,26% |
37.526
+5.505
| +17% | +US$ 450 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
66
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 3,1 mi | 0,26% |
8.211
+551
| +7% | +US$ 221 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
67
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 2,91 mi | 0,24% |
21.261
+709
| +3% | +US$ 106 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
68
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 2,88 mi | 0,24% |
15.092
-5.628
| -27% | -US$ 800 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 2,88 mi | 0,24% |
7.865
-657
| -8% | -US$ 224 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
70
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 2,87 mi | 0,24% |
3.069
-2
| -0,1% | -US$ 1,99 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
71
Cencora
COR
US$ 64,9 bi
| US$ 2,81 mi | 0,23% |
9.945
+36
| +0,4% | +US$ 10,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
72
Ares Capital
ARCC
US$ 13,2 bi
| US$ 2,78 mi | 0,23% |
150.224
-920
| -0,6% | -US$ 17,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
73
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,47 bi
| US$ 2,77 mi | 0,23% |
116.743
-11.941
| -9% | -US$ 285 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
| US$ 2,75 mi | 0,23% |
4.730
+160
| +4% | +US$ 65,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
75
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 2,6 mi | 0,22% |
14.013
+2
| +0% | +US$ 348 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Advisory detinha 293 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cornerstone Advisory mostra 31 novas, 155 aumentaram, 75 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi. A maior venda foi de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 3,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T2 2026 foi Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,49 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T2 2026 foi em Calamos Convertible and High Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,2 mi.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,9 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 44% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T2 2026.
- Cornerstone Advisory abriu 31 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.