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Quarry LP 投資組合持股
AUM
US$12億
週轉率
59.22%
1年估算報酬率
47.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.7%
1年估算報酬率
+47.63%
3年估算報酬率
+83.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12億
AUM 成長
+US$6.45億
(+116%)
資金流向
+US$8032萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.65%
持股
2,653
新
1,290
增持
462
減碼
540
已平倉
281
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3687萬 |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+US$1547萬 |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+US$1506萬 |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+US$1116萬 |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+US$1050萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$1663萬 |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+US$1136萬 |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$1015萬 |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+US$728萬 |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+US$618萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.49% |
| 2 | 金融 | 10.58% |
| 3 | 工業 | 8.95% |
| 4 | 科技 | 6.8% |
| 5 | 醫療保健 | 4.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$5.13億 | 42.61% |
+3,000,000
| 新 | +US$5.1億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$5513萬 | 4.58% |
185,070
+183,864
| +15,246% | +US$3687萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
賣權
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$5511萬 | 4.58% |
+185,000
| 新 | +US$3709萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$19.3億
| US$2628萬 | 2.18% |
3,476,236
-13,028
| -0.4% | -US$9.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$2594萬 | 2.16% |
124,171
+43,397
| +54% | +US$901萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
已下市
Warner Bros
WBD
| US$2243萬 | 1.87% |
841,513
+301,955
| +56% | +US$817萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
7
Kenvue
KVUE
US$363億
| US$2218萬 | 1.84% |
1,160,442
+595,623
| +105% | +US$1050萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Penumbra
PEN
US$126億
| US$2060萬 | 1.71% |
65,227
+25,882
| +66% | +US$839萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$1930萬 | 1.6% |
61,335
+5,908
| +11% | +US$182萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$10億
| US$1814萬 | 1.51% |
2,525,950
-3,139
| -0.1% | -US$2.26萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
11
Roku
ROKU
US$230億
| US$1710萬 | 1.42% |
123,791
+123,468
| +38,225% | +US$1506萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
12
Unifirst Corp
UNF
US$47.6億
| US$1695萬 | 1.41% |
64,088
+42,737
| +200% | +US$1116萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
13
已下市
TopBuild
BLD
| US$1599萬 | 1.33% |
+37,514
| 新 | +US$1547萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Cantor Equity Partners I
CEPO
US$2.75億
| US$1005萬 | 0.84% |
943,596
+585,141
| +163% | +US$617萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
IPCX
15
已下市
Inflection Point Acquisition Corp III
IPCX
| US$938萬 | 0.78% |
907,556
-1,501
| -0.2% | -US$1.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
已下市
Qorvo
QRVO
| US$860萬 | 0.71% |
92,207
-1,325
| -1% | -US$12.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Revolution Medicines
RVMD
US$381億
| US$752萬 | 0.63% |
40,175
-19,088
| -32% | -US$279萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
EchoStar
ECHO
US$248億
| US$739萬 | 0.61% |
72,789
+48,043
| +194% | +US$587萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9億
| US$709萬 | 0.59% |
+165,345
| 新 | +US$759萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63億
| US$686萬 | 0.57% |
+1,166,288
| 新 | +US$811萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.1億
| US$683萬 | 0.57% |
+554,653
| 新 | +US$720萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
BCAR
22
已下市
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
| US$639萬 | 0.53% |
612,615
-694,292
| -53% | -US$728萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
AES
AES
US$107億
| US$630萬 | 0.52% |
429,431
+418,339
| +3,772% | +US$608萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.2億
| US$608萬 | 0.51% |
1,046,465
-21,140
| -2% | -US$12.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
GSR IV Acquisition Corp
GSRF
US$3.02億
| US$571萬 | 0.47% |
562,435
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
CPRC
Quarry LP的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Quarry LP持有2,653個部位，價值US$12億，較前一季的US$5.58億增加116%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Quarry LP在2026年第2季投入US$8032萬淨新增資金，建立1,290個新部位，並加碼462個既有持股。 其最大的新持股是TopBuild：共37,514股，價值US$1599萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的44%上升，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是D. Boral ARC Acquisition I Corp，估計減持了US$728萬。
- Quarry LP在2026年第2季最大筆買進的是TopBuild：共買進37,514股，價值US$1599萬。
- Quarry LP在2026年第2季增持Marvell Technology的幅度最大，估計增加US$3687萬。
- Quarry LP在2026年第2季最大幅度減持的標的是D. Boral ARC Acquisition I Corp，估計減持了US$728萬。
- Quarry LP於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$1663萬。
- 在2026年第2季，Quarry LP的投資組合規模為US$12億，前十大持股占65%。
- Quarry LP在2026年第2季新增了1,290個部位，並平倉281個部位。
- Quarry LP的投資組合價值較前一季上升116%，達到US$12億。
根據Quarry LP的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。