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Pembroke Management 投資組合持股
AUM
US$7.74億
週轉率
24.11%
1年估算報酬率
40.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.23%
1年估算報酬率
+40.73%
3年估算報酬率
+94.47%
5年估算報酬率
+109.57%
10年估算報酬率
+778.41%
AUM
US$7.74億
AUM 成長
+US$8225萬
(+12%)
資金流向
-US$2471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.82%
持股
112
新
15
增持
22
減碼
59
已平倉
12
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VSE Corp
VSEC
|
+US$1924萬 |
| 2 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$1558萬 |
| 3 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+US$949萬 |
| 4 |
Timken Company
TKR
|
+US$893萬 |
| 5 |
Saia
SAIA
|
+US$597萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$1946萬 |
| 2 |
MDA Space Ltd
MDA
|
+US$1690萬 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+US$1561萬 |
| 4 |
Workiva
WK
|
+US$1341萬 |
| 5 |
Core & Main
CNM
|
+US$1329萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 37.18% |
| 2 | 科技 | 17.33% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.77% |
| 4 | 金融 | 10.07% |
| 5 | 醫療保健 | 8.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Everpure Inc
P
US$413億
| US$3920萬 | 5.07% |
497,523
+40,898
| +9% | +US$300萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1億
| US$3842萬 | 4.97% |
143,899
-21,972
| -13% | -US$579萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Aaon
AAON
US$60.8億
| US$3765萬 | 4.87% |
296,806
-133,283
| -31% | -US$1561萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$3673萬 | 4.75% |
26,571
-7,826
| -23% | -US$1175萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
5
Federal Signal
FSS
US$68.6億
| US$3641萬 | 4.71% |
283,387
-4,475
| -2% | -US$51.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Resideo Technologies
REZI
US$25億
| US$3499萬 | 4.52% |
1,125,097
+9,968
| +0.9% | +US$34.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
VSE Corp
VSEC
US$46億
| US$3407萬 | 4.4% |
149,114
+100,152
| +205% | +US$1924萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Globus Medical
GMED
US$103億
| US$3151萬 | 4.07% |
398,860
-9,679
| -2% | -US$82.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
9
IMAX
IMAX
US$27.9億
| US$2120萬 | 2.74% |
531,783
+43,865
| +9% | +US$168萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$2111萬 | 2.73% |
50,664
-1,214
| -2% | -US$48.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
11
Core & Main
CNM
US$77.4億
| US$2111萬 | 2.73% |
437,414
-268,823
| -38% | -US$1329萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
12
MDA Space Ltd
MDA
US$45.8億
| US$2099萬 | 2.71% |
508,494
-465,596
| -48% | -US$1690萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Hagerty
HGTY
US$17億
| US$2030萬 | 2.62% |
1,702,926
-35,080
| -2% | -US$37.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4億
| US$1940萬 | 2.51% |
252,337
+186,802
| +285% | +US$1558萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Installed Building Products
IBP
US$49.4億
| US$1859萬 | 2.4% |
80,863
+5,852
| +8% | +US$142萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
VersaBank
VBNK
US$7.22億
| US$1764萬 | 2.28% |
759,870
+55,094
| +8% | +US$99.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Louisiana-Pacific
LPX
US$49億
| US$1709萬 | 2.21% |
217,257
-5,235
| -2% | -US$38.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Enphase Energy
ENPH
US$40.5億
| US$1703萬 | 2.2% |
345,870
+43,142
| +14% | +US$197萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
19
Saia
SAIA
US$89.1億
| US$1668萬 | 2.16% |
39,599
+13,593
| +52% | +US$597萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$41.4億
| US$1556萬 | 2.01% |
135,965
-61,509
| -31% | -US$743萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1540萬 | 1.99% |
20,566
-1,515
| -7% | -US$110萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
22
Axos Financial
AX
US$50億
| US$1394萬 | 1.8% |
143,152
-5,439
| -4% | -US$49萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
23
Healthcare Services Group
HCSG
US$14.5億
| US$1285萬 | 1.66% |
523,225
+224,140
| +75% | +US$473萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
24
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9億
| US$1273萬 | 1.65% |
+40,277
| 新 | +US$949萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Dorman Products
DORM
US$36.8億
| US$1140萬 | 1.47% |
83,539
-3,582
| -4% | -US$42.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
CIA
CL
HI
Pembroke Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pembroke Management持有112個部位，價值US$7.74億，較前一季的US$6.91億增加12%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Pembroke Management於2026年第2季淨撤出US$2471萬，平倉12個部位，並減持59檔持股。 最受矚目的出清持股是Bio-Techne，這筆估值約為US$1946萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產37%，低於前一季的38%，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Pembroke Management新建了Ligand Pharmaceuticals的部位，價值US$1273萬。
- Pembroke Management在2026年第2季最大筆買進的是Ligand Pharmaceuticals：共買進40,277股，價值US$1273萬。
- Pembroke Management在2026年第2季增持VSE Corp的幅度最大，估計增加US$1924萬。
- Pembroke Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是MDA Space Ltd，估計減持了US$1690萬。
- Pembroke Management於2026年第2季完全出清Bio-Techne，估計賣出金額為US$1946萬。
- 在2026年第2季，Pembroke Management的投資組合規模為US$7.74億，前十大持股占43%。
- Pembroke Management在2026年第2季新增了15個部位，並平倉12個部位。
- Pembroke Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$7.74億。
根據Pembroke Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。