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Pembroke Management Portfolio-Positionen
AUM
774 Mio. $
Umschlag
24,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+778,41 %
AUM
774 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,3 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,82 %
Position
112
Neu
15
Aufgestockt
22
Reduziert
59
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VSE Corp
VSEC
|
+19,2 Mio. $ |
| 2 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+15,6 Mio. $ |
| 3 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+9,49 Mio. $ |
| 4 |
Timken Company
TKR
|
+8,93 Mio. $ |
| 5 |
Saia
SAIA
|
+5,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+19,5 Mio. $ |
| 2 |
MDA Space Ltd
MDA
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+15,6 Mio. $ |
| 4 |
Workiva
WK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
Core & Main
CNM
|
+13,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 37,18 % |
| 2 | Technologie | 17,33 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 5,07 % |
497.523
+40.898
| +9 % | +3 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 4,97 % |
143.899
-21.972
| -13 % | -5,79 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
3
Aaon
AAON
6,08 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 4,87 % |
296.806
-133.283
| -31 % | -15,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 4,75 % |
26.571
-7.826
| -23 % | -11,7 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
5
Federal Signal
FSS
6,86 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 4,71 % |
283.387
-4.475
| -2 % | -513.183 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
Resideo Technologies
REZI
2,5 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 4,52 % |
1.125.097
+9.968
| +0,9 % | +342.883 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
7
VSE Corp
VSEC
4,6 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 4,4 % |
149.114
+100.152
| +205 % | +19,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 4,07 % |
398.860
-9.679
| -2 % | -822.685 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
9
IMAX
IMAX
2,79 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 2,74 % |
531.783
+43.865
| +9 % | +1,68 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 2,73 % |
50.664
-1.214
| -2 % | -487.986 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
11
Core & Main
CNM
7,74 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 2,73 % |
437.414
-268.823
| -38 % | -13,3 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
12
MDA Space Ltd
MDA
4,58 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2,71 % |
508.494
-465.596
| -48 % | -16,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
13
Hagerty
HGTY
1,7 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 2,62 % |
1.702.926
-35.080
| -2 % | -375.040 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
14
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 2,51 % |
252.337
+186.802
| +285 % | +15,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
15
Installed Building Products
IBP
4,94 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,4 % |
80.863
+5.852
| +8 % | +1,42 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
16
VersaBank
VBNK
722 Mio. $
| 17,6 Mio. $ | 2,28 % |
759.870
+55.094
| +8 % | +994.127 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
17
Louisiana-Pacific
LPX
4,9 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,21 % |
217.257
-5.235
| -2 % | -386.675 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,2 % |
345.870
+43.142
| +14 % | +1,97 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
Saia
SAIA
8,91 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 2,16 % |
39.599
+13.593
| +52 % | +5,97 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
20
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,14 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,01 % |
135.965
-61.509
| -31 % | -7,43 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,99 % |
20.566
-1.515
| -7 % | -1,1 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
22
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,8 % |
143.152
-5.439
| -4 % | -490.144 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
23
Healthcare Services Group
HCSG
1,45 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,66 % |
523.225
+224.140
| +75 % | +4,73 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
24
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,89 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,65 % |
+40.277
| Neu | +9,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
Dorman Products
DORM
3,68 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,47 % |
83.539
-3.582
| -4 % | -424.393 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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CL
HI
Portfolio-Rückblick von Pembroke Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pembroke Management 112 Positionen im Wert von 774 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 691 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Pembroke Management zog im Q2 2026 netto 24,7 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 59 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bio-Techne – eine Position im geschätzten Wert von 19,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Pembroke Management eine neue Position in Ligand Pharmaceuticals im Wert von 12,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Pembroke Management im Q2 2026 war Ligand Pharmaceuticals: 40.277 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- Pembroke Management hat seine Position in VSE Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pembroke Management im Q2 2026 entfiel auf MDA Space Ltd und belief sich schätzungsweise auf 16,9 Mio. $.
- Pembroke Management hat seine Position in Bio-Techne im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pembroke Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 774 Mio. $ aus.
- Pembroke Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pembroke Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 774 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pembroke Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .