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Cornerstone Planning Group 投資組合持股
AUM
US$8.08億
週轉率
90.58%
1年估算報酬率
14.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.39%
1年估算報酬率
+14.25%
3年估算報酬率
+60.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.08億
AUM 成長
+US$1355萬
(+1.7%)
資金流向
+US$433萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.37%
持股
1,868
新
1
增持
98
減碼
68
已平倉
1,691
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$3182萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1361萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$239萬 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$227萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$225萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$730萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$305萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$178萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$82.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.82% |
| 2 | 科技 | 3.72% |
| 3 | 金融 | 1.04% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.68% |
| 5 | 通訊服務 | 0.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$9417萬 | 11.66% |
304,368
+7,635
| +3% | +US$225萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$7560萬 | 9.36% |
1,904,662
+37,454
| +2% | +US$153萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$5613萬 | 6.95% |
1,745,248
+2,375
| +0.1% | +US$7.61萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
4
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$4210萬 | 5.21% |
493,412
+12,374
| +3% | +US$108萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
5
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$3850萬 | 4.77% |
396,327
+5,544
| +1% | +US$53.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$3733萬 | 4.62% |
511,983
-97,058
| -16% | -US$730萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
7
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.1億
| US$3166萬 | 3.92% |
+680,784
| 新 | +US$3182萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2342萬 | 2.9% |
29,954
+1,427
| +5% | +US$109萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$2059萬 | 2.55% |
183,829
+3,506
| +2% | +US$40.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$1964萬 | 2.43% |
252,778
+8,607
| +4% | +US$65.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1948萬 | 2.41% |
239,296
+169,177
| +241% | +US$1361萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99億
| US$1937萬 | 2.4% |
220,534
+11,687
| +6% | +US$111萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4億
| US$1935萬 | 2.4% |
430,914
+27,986
| +7% | +US$129萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1780萬 | 2.2% |
23,688
-1,156
| -5% | -US$82.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.43億
| US$1741萬 | 2.16% |
200,269
-6,109
| -3% | -US$51.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1730萬 | 2.14% |
391,984
+52,674
| +16% | +US$239萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$1593萬 | 1.97% |
319,504
+16,936
| +6% | +US$85.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3億
| US$1583萬 | 1.96% |
151,421
+4,699
| +3% | +US$49.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1427萬 | 1.77% |
202,785
-8,891
| -4% | -US$63.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$984萬 | 1.22% |
29,243
+111
| +0.4% | +US$3.57萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$949萬 | 1.17% |
65,333
+1,267
| +2% | +US$17.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$912萬 | 1.13% |
129,454
+1,421
| +1% | +US$9.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$825萬 | 1.02% |
35,986
+1,406
| +4% | +US$30.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$729萬 | 0.9% |
31,293
-154
| -0.5% | -US$3.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$535萬 | 0.66% |
115,230
+1,016
| +0.9% | +US$4.75萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
PL
Cornerstone Planning Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cornerstone Planning Group持有1,868個部位，價值US$8.08億，較前一季的US$7.94億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Cornerstone Planning Group的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加98檔、減碼68檔持股和已平倉1,691筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF：共680,784股，價值US$3166萬。 最大的一筆賣出是Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF，估計金額為US$1430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的90%上升，其次為科技和金融。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季最大筆買進的是Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF：共買進680,784股，價值US$3166萬。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1361萬。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF，估計減持了US$1430萬。
- Cornerstone Planning Group於2026年第3季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2026年第3季，Cornerstone Planning Group的投資組合規模為US$8.08億，前十大持股占54%。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季新增1個部位，並平倉1,691個部位。
- Cornerstone Planning Group的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$8.08億。
根據Cornerstone Planning Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。