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Cornerstone Planning Group 投資組合持股
AUM
US$8.08億
週轉率
90.58%
1年估算報酬率
14.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.39%
1年估算報酬率
+14.25%
3年估算報酬率
+60.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.08億
AUM 成長
+US$1355萬
(+1.7%)
資金流向
+US$446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.37%
持股
1,868
新
1
增持
98
減碼
68
已平倉
1,691
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$3182萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1361萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$239萬 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$227萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$225萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$730萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$305萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$178萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$82.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.82% |
| 2 | 資訊科技 | 3.72% |
| 3 | 金融 | 1.04% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.68% |
| 5 | 通訊服務 | 0.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.7億
| US$106萬 | 0.13% |
30,803
+759
| +3% | +US$2.57萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
77
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$109億
| US$106萬 | 0.13% |
5,842
+104
| +2% | +US$1.88萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
78
iShares MBS ETF
MBB
US$353億
| US$103萬 | 0.13% |
11,428
-32,865
| -74% | -US$305萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$96.2萬 | 0.12% |
3,678
+41
| +1% | +US$1.08萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
80
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378億
| US$95.1萬 | 0.12% |
13,155
+157
| +1% | +US$1.18萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
81
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$170億
| US$94.1萬 | 0.12% |
18,556
-2,398
| -11% | -US$12.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
82
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.5億
| US$88.5萬 | 0.11% |
10,622
-298
| -3% | -US$2.43萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
83
MetLife
MET
US$645億
| US$85.7萬 | 0.11% |
8,712
-49
| -0.6% | -US$4,672 |
2022 Q4
15個季度
|
|
84
Moody's
MCO
US$876億
| US$84萬 | 0.1% |
1,810
+4
| +0.2% | +US$1,941 |
2022 Q4
15個季度
|
|
85
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552億
| US$82.2萬 | 0.1% |
17,662
+27
| +0.2% | +US$1,089 |
2024 Q1
10個季度
|
|
86
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847億
| US$79.6萬 | 0.1% |
16,951
-207
| -1% | -US$9,854 |
2022 Q4
15個季度
|
|
87
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$77萬 | 0.1% |
9,419
+172
| +2% | +US$1.48萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
88
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$74.9萬 | 0.09% |
9,808
-23
| -0.2% | -US$1,778 |
2022 Q4
15個季度
|
|
89
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178億
| US$74.1萬 | 0.09% |
4,345
-112
| -3% | -US$1.86萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
90
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478億
| US$73.9萬 | 0.09% |
1,737
-76
| -4% | -US$3.16萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
91
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39億
| US$72.5萬 | 0.09% |
10,528
+713
| +7% | +US$4.94萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
92
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$70.6萬 | 0.09% |
4,178
+27
| +0.7% | +US$4,222 |
2022 Q4
15個季度
|
|
93
SpaceX
SPCX
US$1.89兆
| US$70.4萬 | 0.09% |
4,329
+492
| +13% | +US$6.81萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
94
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$34.8億
| US$69.6萬 | 0.09% |
6,463
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
95
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198億
| US$67.5萬 | 0.08% |
9,852
-336
| -3% | -US$2.29萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
96
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.6億
| US$66.6萬 | 0.08% |
13,636
+4,866
| +55% | +US$24.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
97
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$65.3萬 | 0.08% |
1,266
+35
| +3% | +US$1.77萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
98
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.3億
| US$63.8萬 | 0.08% |
4,277
-47
| -1% | -US$6,785 |
2025 Q1
6個季度
|
|
99
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$62萬 | 0.08% |
10,382
-129
| -1% | -US$7,702 |
2022 Q4
15個季度
|
|
100
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$60.8萬 | 0.08% |
591
+34
| +6% | +US$3.23萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
PL
TLP
NM
Cornerstone Planning Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cornerstone Planning Group持有1,868個部位，價值US$8.08億，較前一季的US$7.94億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Cornerstone Planning Group的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加98檔、減碼68檔持股和已平倉1,691筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF：共680,784股，價值US$3166萬。 最大的一筆賣出是Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF，估計金額為US$1430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和金融。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季最大筆買進的是Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF：共買進680,784股，價值US$3166萬。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1361萬。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF，估計減持了US$1430萬。
- Cornerstone Planning Group於2026年第3季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2026年第3季，Cornerstone Planning Group的投資組合規模為US$8.08億，前十大持股占54%。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季新增1個部位，並平倉1,691個部位。
- Cornerstone Planning Group的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$8.08億。
根據Cornerstone Planning Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。