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Cornerstone Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.08億
売買回転率
90.58%
推定1年リターン
14.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.39%
1年予想リターン
+14.25%
3年間の予想リターン
+60.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.08億
運用資産残高の伸び率
+$1355万
(+1.7%)
資金フロー
+$446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.37%
保有額
1,868
新規
1
買い増し
98
減少
68
解消
1,691
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+$3182万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1361万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$239万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$227万 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$225万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$1430万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$730万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$305万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$178万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$82.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.82% |
| 2 | 情報技術 | 3.72% |
| 3 | 金融 | 1.04% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.68% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
$9.7億
| $106万 | 0.13% |
30,803
+759
| +3% | +$2.57万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
77
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$110億
| $106万 | 0.13% |
5,842
+104
| +2% | +$1.88万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
78
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $103万 | 0.13% |
11,428
-32,865
| -74% | -$305万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $96.2万 | 0.12% |
3,678
+41
| +1% | +$1.08万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
80
Public Service Enterprise Group
PEG
$359億
| $95.1万 | 0.12% |
13,155
+157
| +1% | +$1.18万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
81
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $94.1万 | 0.12% |
18,556
-2,398
| -11% | -$12.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
82
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
$11.7億
| $88.5万 | 0.11% |
10,622
-298
| -3% | -$2.43万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
83
MetLife
MET
$628億
| $85.7万 | 0.11% |
8,712
-49
| -0.6% | -$4,672 |
2022 Q4
15四半期
|
|
84
Moody's
MCO
$834億
| $84万 | 0.1% |
1,810
+4
| +0.2% | +$1,941 |
2022 Q4
15四半期
|
|
85
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$653億
| $82.2万 | 0.1% |
17,662
+27
| +0.2% | +$1,089 |
2024 Q1
10四半期
|
|
86
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $79.6万 | 0.1% |
16,951
-207
| -1% | -$9,854 |
2022 Q4
15四半期
|
|
87
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $77万 | 0.1% |
9,419
+172
| +2% | +$1.48万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
88
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $74.9万 | 0.09% |
9,808
-23
| -0.2% | -$1,778 |
2022 Q4
15四半期
|
|
89
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$178億
| $74.1万 | 0.09% |
4,345
-112
| -3% | -$1.86万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
90
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $73.9万 | 0.09% |
1,737
-76
| -4% | -$3.16万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
91
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.6億
| $72.5万 | 0.09% |
10,528
+713
| +7% | +$4.94万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
92
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $70.6万 | 0.09% |
4,178
+27
| +0.7% | +$4,222 |
2022 Q4
15四半期
|
|
93
SpaceX
SPCX
$2兆
| $70.4万 | 0.09% |
4,329
+492
| +13% | +$6.81万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
94
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
$33.9億
| $69.6万 | 0.09% |
6,463
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
95
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $67.5万 | 0.08% |
9,852
-336
| -3% | -$2.29万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
96
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.5億
| $66.6万 | 0.08% |
13,636
+4,866
| +55% | +$24.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
97
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $65.3万 | 0.08% |
1,266
+35
| +3% | +$1.77万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
98
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.4億
| $63.8万 | 0.08% |
4,277
-47
| -1% | -$6,785 |
2025 Q1
6四半期
|
|
99
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $62万 | 0.08% |
10,382
-129
| -1% | -$7,702 |
2022 Q4
15四半期
|
|
100
Micron Technology
MU
$9929億
| $60.8万 | 0.08% |
591
+34
| +6% | +$3.23万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
PL
Cornerstone Planning Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cornerstone Planning Groupは1,868銘柄を保有し、保有額は$8.08億でした。前四半期の$7.94億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Cornerstone Planning Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、98件増加しました、68件減少、1,691件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETFで、保有株数は680,784株、評価額は$3166万でした。 最も大きな売却はSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFで、推定額は$1430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Planning Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETFで、株数は680,784株、評価額は$3166万でした。
- Cornerstone Planning Groupは2026年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1361万でした。
- Cornerstone Planning Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFで、推定$1430万相当を減らしました。
- Cornerstone Planning Groupは2026年第3四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cornerstone Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.08億のポートフォリオの54%を占めています。
- Cornerstone Planning Groupは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1,691銘柄を売却しました。
- Cornerstone Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$8.08億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCornerstone Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。