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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
USD 967 M
| USD 1.06 M | 0.13% |
30,803
+759
| +3% | +USD 25.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
77
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11 mil M
| USD 1.06 M | 0.13% |
5,842
+104
| +2% | +USD 18.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
78
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 1.03 M | 0.13% |
11,428
-32,865
| -74% | -USD 3.05 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 962 k | 0.12% |
3,678
+41
| +1% | +USD 10.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
80
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.9 mil M
| USD 951 k | 0.12% |
13,155
+157
| +1% | +USD 11.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
81
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 941 k | 0.12% |
18,556
-2,398
| -11% | -USD 124 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
82
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1168 M
| USD 885 k | 0.11% |
10,622
-298
| -3% | -USD 24.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 857 k | 0.11% |
8,712
-49
| -0.6% | -USD 4.67 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
84
Moody's
MCO
USD 83.4 mil M
| USD 840 k | 0.1% |
1,810
+4
| +0.2% | +USD 1.94 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
85
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.3 mil M
| USD 822 k | 0.1% |
17,662
+27
| +0.2% | +USD 1.09 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
86
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 796 k | 0.1% |
16,951
-207
| -1% | -USD 9.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
87
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2758 M
| USD 770 k | 0.1% |
9,419
+172
| +2% | +USD 14.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
88
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 749 k | 0.09% |
9,808
-23
| -0.2% | -USD 1.78 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
89
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 741 k | 0.09% |
4,345
-112
| -3% | -USD 18.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
90
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 739 k | 0.09% |
1,737
-76
| -4% | -USD 31.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
91
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3959 M
| USD 725 k | 0.09% |
10,528
+713
| +7% | +USD 49.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
92
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 706 k | 0.09% |
4,178
+27
| +0.7% | +USD 4.22 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
93
SpaceX
SPCX
USD 2 B
| USD 704 k | 0.09% |
4,329
+492
| +13% | +USD 68.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
USD 3392 M
| USD 696 k | 0.09% |
6,463
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
95
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 675 k | 0.08% |
9,852
-336
| -3% | -USD 22.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
96
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1949 M
| USD 666 k | 0.08% |
13,636
+4,866
| +55% | +USD 241 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
97
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 653 k | 0.08% |
1,266
+35
| +3% | +USD 17.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
98
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5439 M
| USD 638 k | 0.08% |
4,277
-47
| -1% | -USD 6.78 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
99
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 620 k | 0.08% |
10,382
-129
| -1% | -USD 7.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
100
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 608 k | 0.08% |
591
+34
| +6% | +USD 32.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.