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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4044 M
| USD 2.1 M | 0.26% |
67,407
-1,831
| -3% | -USD 59.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
52
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
USD 1822 M
| USD 1.95 M | 0.24% |
42,921
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
53
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.84 M | 0.23% |
5,225
+65
| +1% | +USD 22.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
54
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7304 M
| USD 1.76 M | 0.22% |
27,517
+5,804
| +27% | +USD 358 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
55
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.69 M | 0.21% |
5,499
+45
| +0.8% | +USD 15 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1297 M
| USD 1.67 M | 0.21% |
33,196
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
57
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3311 M
| USD 1.59 M | 0.2% |
16,265
+3,110
| +24% | +USD 305 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
58
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.4 mil M
| USD 1.54 M | 0.19% |
24,918
+6,145
| +33% | +USD 385 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
59
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1553 M
| USD 1.47 M | 0.18% |
31,659
-3,229
| -9% | -USD 159 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
USD 911 M
| USD 1.4 M | 0.17% |
30,235
+5,174
| +21% | +USD 245 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7912 M
| USD 1.35 M | 0.17% |
32,517
+467
| +1% | +USD 20.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.35 M | 0.17% |
1,878
+6
| +0.3% | +USD 3.74 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 1.35 M | 0.17% |
14,685
+1,232
| +9% | +USD 110 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
USD 215 M
| USD 1.32 M | 0.16% |
27,974
-16,456
| -37% | -USD 748 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
65
VanEck Energy Income ETF
EINC
USD 82.8 M
| USD 1.29 M | 0.16% |
11,111
+3,210
| +41% | +USD 385 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
66
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 1.23 M | 0.15% |
18,828
+435
| +2% | +USD 26.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
67
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 1.21 M | 0.15% |
14,619
+3,311
| +29% | +USD 279 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.21 M | 0.15% |
3,487
+77
| +2% | +USD 26.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
69
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 1.21 M | 0.15% |
3,160
+77
| +2% | +USD 27.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
70
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.14% |
14,487
+479
| +3% | +USD 38.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
71
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.14% |
3,553
-5,780
| -62% | -USD 1.78 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 1.12 M | 0.14% |
4,937
-442
| -8% | -USD 97.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
73
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1.12 M | 0.14% |
1,439
-1
| -0.1% | -USD 760 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
74
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 1.11 M | 0.14% |
3,064
+77
| +3% | +USD 29 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
75
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 1.09 M | 0.13% |
7,611
+1,877
| +33% | +USD 264 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.