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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 5.18 M | 0.64% |
141,068
+2,274
| +2% | +USD 79.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
27
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 4.4 M | 0.54% |
121,569
+62,261
| +105% | +USD 2.27 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 4.13 M | 0.51% |
40,889
+13,764
| +51% | +USD 1.44 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.5 mil M
| USD 4.13 M | 0.51% |
188,678
-5,906
| -3% | -USD 132 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.3 mil M
| USD 4.05 M | 0.5% |
84,130
-6,369
| -7% | -USD 285 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1692 M
| USD 3.97 M | 0.49% |
114,070
+26,826
| +31% | +USD 947 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.96 M | 0.49% |
32,950
-2,931
| -8% | -USD 359 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9385 M
| USD 3.95 M | 0.49% |
78,446
+16,310
| +26% | +USD 804 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
34
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.2 mil M
| USD 3.75 M | 0.46% |
87,706
-345,019
| -80% | -USD 14.3 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.73 M | 0.46% |
14,214
-92
| -0.6% | -USD 23.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.56 M | 0.44% |
4,981
-52
| -1% | -USD 36.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Dell
DELL
USD 288 mil M
| USD 3.39 M | 0.42% |
5,788
+256
| +5% | +USD 120 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
38
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.9 mil M
| USD 3.17 M | 0.39% |
34,420
-436
| -1% | -USD 42.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 3.13 M | 0.39% |
39,994
-5,029
| -11% | -USD 405 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7353 M
| USD 2.95 M | 0.37% |
65,840
+889
| +1% | +USD 38.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
41
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5628 M
| USD 2.88 M | 0.36% |
95,811
+1,866
| +2% | +USD 54 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1564 M
| USD 2.88 M | 0.36% |
111,065
+3,560
| +3% | +USD 95.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2.86 M | 0.35% |
5,346
+61
| +1% | +USD 28.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3087 M
| USD 2.63 M | 0.33% |
52,884
+8,778
| +20% | +USD 440 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 2.58 M | 0.32% |
78,202
-905
| -1% | -USD 30.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 2.42 M | 0.3% |
7,271
-66
| -0.9% | -USD 23.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 2.39 M | 0.3% |
18,684
-199
| -1% | -USD 24.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 2.32 M | 0.29% |
30,701
+29,303
| +2,096% | +USD 2.24 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 2.26 M | 0.28% |
5,871
-44
| -0.7% | -USD 17.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.9 mil M
| USD 2.11 M | 0.26% |
7,025
+32
| +0.5% | +USD 9.16 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.