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Cornerstone Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.08억
회전율
90.58%
1년 추정 수익률
14.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.39%
1년 예상 수익률
+14.25%
3년 예상 수익률
+60.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.08억
AUM 성장
+US$1355만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$433만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.37%
보유액
1,868
신규
1
증가
98
축소
68
청산됨
1,691
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$3182만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1361만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$239만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$227만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$1430만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$730만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$305만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$178만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$82.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.82% |
| 2 | 정보기술 | 3.72% |
| 3 | 금융 | 1.04% |
| 4 | 임의소비재 | 0.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642억
| US$518만 | 0.64% |
141,068
+2,274
| +2% | +US$7.97만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
27
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$130억
| US$440만 | 0.54% |
121,569
+62,261
| +105% | +US$227만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$413만 | 0.51% |
40,889
+13,764
| +51% | +US$144만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
29
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$422억
| US$413만 | 0.51% |
188,678
-5,906
| -3% | -US$13.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
30
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$131억
| US$405만 | 0.5% |
84,130
-6,369
| -7% | -US$28.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
31
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.2억
| US$397만 | 0.49% |
114,070
+26,826
| +31% | +US$94.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
32
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$396만 | 0.49% |
32,950
-2,931
| -8% | -US$35.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
33
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$96.2억
| US$395만 | 0.49% |
78,446
+16,310
| +26% | +US$80.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
34
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$375만 | 0.46% |
87,706
-345,019
| -80% | -US$1430만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$373만 | 0.46% |
14,214
-92
| -0.6% | -US$2.34만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$356만 | 0.44% |
4,981
-52
| -1% | -US$3.63만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
37
Dell
DELL
US$3089억
| US$339만 | 0.42% |
5,788
+256
| +5% | +US$12만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
38
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117억
| US$317만 | 0.39% |
34,420
-436
| -1% | -US$4.22만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
39
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$313만 | 0.39% |
39,994
-5,029
| -11% | -US$40.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.5억
| US$295만 | 0.37% |
65,840
+889
| +1% | +US$3.86만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
41
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.6억
| US$288만 | 0.36% |
95,811
+1,866
| +2% | +US$5.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
42
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6억
| US$288만 | 0.36% |
111,065
+3,560
| +3% | +US$9.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$286만 | 0.35% |
5,346
+61
| +1% | +US$2.82만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.9억
| US$263만 | 0.33% |
52,884
+8,778
| +20% | +US$44만 |
2026 Q2
1분기
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$258만 | 0.32% |
78,202
-905
| -1% | -US$3.05만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$242만 | 0.3% |
7,271
-66
| -0.9% | -US$2.31만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$239만 | 0.3% |
18,684
-199
| -1% | -US$2.43만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
48
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177억
| US$232만 | 0.29% |
30,701
+29,303
| +2,096% | +US$224만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$226만 | 0.28% |
5,871
-44
| -0.7% | -US$1.72만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
50
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$164억
| US$211만 | 0.26% |
7,025
+32
| +0.5% | +US$9.16천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cornerstone Planning Group 측은 US$8.08억 상당의 1,868개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.94억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 98개 증가, 68개 감소 및 1,691개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, 680,784주를 보유했으며 가치는 US$3166만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, US$3166만 상당의 680,784주를 매수했어요.
- Cornerstone Planning Group 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1361만 규모예요.
- Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.08억 중 54% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1,691개를 청산했어요.
- Cornerstone Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$8.08억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.