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Cornerstone Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.08억
회전율
90.58%
1년 추정 수익률
14.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.39%
1년 예상 수익률
+14.25%
3년 예상 수익률
+60.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.08억
AUM 성장
+US$1355만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.37%
보유액
1,868
신규
1
증가
98
축소
68
청산됨
1,691
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$3182만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1361만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$239만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$227만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$1430만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$730만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$305만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$178만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$82.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.82% |
| 2 | 정보기술 | 3.72% |
| 3 | 금융 | 1.04% |
| 4 | 임의소비재 | 0.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40억
| US$210만 | 0.26% |
67,407
-1,831
| -3% | -US$5.99만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
52
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
US$18.3억
| US$195만 | 0.24% |
42,921
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
53
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96조
| US$184만 | 0.23% |
5,225
+65
| +1% | +US$2.26만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
54
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.2억
| US$176만 | 0.22% |
27,517
+5,804
| +27% | +US$35.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
55
American Express
AXP
US$2138억
| US$169만 | 0.21% |
5,499
+45
| +0.8% | +US$1.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
56
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$167만 | 0.21% |
33,196
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
57
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$159만 | 0.2% |
16,265
+3,110
| +24% | +US$30.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
58
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$154만 | 0.19% |
24,918
+6,145
| +33% | +US$38.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
59
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.5억
| US$147만 | 0.18% |
31,659
-3,229
| -9% | -US$15.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
60
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$9.11억
| US$140만 | 0.17% |
30,235
+5,174
| +21% | +US$24.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
61
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.5억
| US$135만 | 0.17% |
32,517
+467
| +1% | +US$2.07만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$135만 | 0.17% |
1,878
+6
| +0.3% | +US$3.74천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1812억
| US$135만 | 0.17% |
14,685
+1,232
| +9% | +US$11만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
64
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$2.13억
| US$132만 | 0.16% |
27,974
-16,456
| -37% | -US$74.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
65
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$8204만
| US$129만 | 0.16% |
11,111
+3,210
| +41% | +US$38.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
66
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$450억
| US$123만 | 0.15% |
18,828
+435
| +2% | +US$2.64만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
67
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$299억
| US$121만 | 0.15% |
14,619
+3,311
| +29% | +US$27.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$121만 | 0.15% |
3,487
+77
| +2% | +US$2.65만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
69
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$121만 | 0.15% |
3,160
+77
| +2% | +US$2.76만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
70
iShares Gold Trust
IAU
US$595억
| US$114만 | 0.14% |
14,487
+479
| +3% | +US$3.84만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
71
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$114만 | 0.14% |
3,553
-5,780
| -62% | -US$178만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$482억
| US$112만 | 0.14% |
4,937
-442
| -8% | -US$9.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
73
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8113억
| US$112만 | 0.14% |
1,439
-1
| -0.1% | -US$760 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
74
Broadcom
AVGO
US$1.55조
| US$111만 | 0.14% |
3,064
+77
| +3% | +US$2.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
75
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$186억
| US$109만 | 0.13% |
7,611
+1,877
| +33% | +US$26.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cornerstone Planning Group 측은 US$8.08억 상당의 1,868개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.94억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 98개 증가, 68개 감소 및 1,691개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, 680,784주를 보유했으며 가치는 US$3166만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, US$3166만 상당의 680,784주를 매수했어요.
- Cornerstone Planning Group 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1361만 규모예요.
- Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.08억 중 54% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1,691개를 청산했어요.
- Cornerstone Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$8.08억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.