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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,04 bi
| US$ 2,1 mi | 0,26% |
67.407
-1.831
| -3% | -US$ 59,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
52
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
US$ 1,82 bi
| US$ 1,95 mi | 0,24% |
42.921
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
53
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,84 mi | 0,23% |
5.225
+65
| +1% | +US$ 22,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
54
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,3 bi
| US$ 1,76 mi | 0,22% |
27.517
+5.804
| +27% | +US$ 358 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
55
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 1,69 mi | 0,21% |
5.499
+45
| +0,8% | +US$ 15 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 1,67 mi | 0,21% |
33.196
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
57
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 1,59 mi | 0,2% |
16.265
+3.110
| +24% | +US$ 305 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
58
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 1,54 mi | 0,19% |
24.918
+6.145
| +33% | +US$ 385 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
59
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,55 bi
| US$ 1,47 mi | 0,18% |
31.659
-3.229
| -9% | -US$ 159 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$ 911 mi
| US$ 1,4 mi | 0,17% |
30.235
+5.174
| +21% | +US$ 245 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 1,35 mi | 0,17% |
32.517
+467
| +1% | +US$ 20,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,35 mi | 0,17% |
1.878
+6
| +0,3% | +US$ 3,74 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 1,35 mi | 0,17% |
14.685
+1.232
| +9% | +US$ 110 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$ 215 mi
| US$ 1,32 mi | 0,16% |
27.974
-16.456
| -37% | -US$ 748 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
65
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$ 82,8 mi
| US$ 1,29 mi | 0,16% |
11.111
+3.210
| +41% | +US$ 385 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
66
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 1,23 mi | 0,15% |
18.828
+435
| +2% | +US$ 26,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
67
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 1,21 mi | 0,15% |
14.619
+3.311
| +29% | +US$ 279 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,21 mi | 0,15% |
3.487
+77
| +2% | +US$ 26,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
69
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 1,21 mi | 0,15% |
3.160
+77
| +2% | +US$ 27,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
70
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 1,14 mi | 0,14% |
14.487
+479
| +3% | +US$ 38,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
71
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 1,14 mi | 0,14% |
3.553
-5.780
| -62% | -US$ 1,78 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 1,12 mi | 0,14% |
4.937
-442
| -8% | -US$ 97,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
73
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,12 mi | 0,14% |
1.439
-1
| -0,1% | -US$ 760 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
74
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 1,11 mi | 0,14% |
3.064
+77
| +3% | +US$ 29 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
75
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 1,09 mi | 0,13% |
7.611
+1.877
| +33% | +US$ 264 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.