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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 593 mil | 0,07% |
4.309
-328
| -7% | -US$ 47,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
102
Linde
LIN
US$ 234 bi
| US$ 592 mil | 0,07% |
1.224
-45
| -4% | -US$ 22,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
103
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,4 bi
| US$ 564 mil | 0,07% |
6.695
-244
| -4% | -US$ 21,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
104
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 542 mil | 0,07% |
459
+9
| +2% | +US$ 10,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
105
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 508 mil | 0,06% |
2.237
+126
| +6% | +US$ 29,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
106
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 915 bi
| US$ 496 mil | 0,06% |
816
-20
| -2% | -US$ 10,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
107
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,9 bi
| US$ 488 mil | 0,06% |
16.316
-346
| -2% | -US$ 10,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
108
Visa
V
US$ 754 bi
| US$ 488 mil | 0,06% |
1.266
+29
| +2% | +US$ 10,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
109
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,45 bi
| US$ 488 mil | 0,06% |
7.063
-186
| -3% | -US$ 12,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
110
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,74 bi
| US$ 477 mil | 0,06% |
8.635
+6
| +0,1% | +US$ 341 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
111
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,7 bi
| US$ 465 mil | 0,06% |
17.034
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
112
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,08 bi
| US$ 462 mil | 0,06% |
10.201
+1.570
| +18% | +US$ 73 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
113
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,3 bi
| US$ 456 mil | 0,06% |
20.762
+1.709
| +9% | +US$ 38,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 452 mil | 0,06% |
4.779
-156
| -3% | -US$ 15,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
115
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 445 mil | 0,06% |
2.209
-231
| -9% | -US$ 43,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
116
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 440 mil | 0,05% |
1.590
-97
| -6% | -US$ 24,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
117
Merck
MRK
US$ 350 bi
| US$ 439 mil | 0,05% |
3.014
-19
| -0,6% | -US$ 2,62 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
118
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 420 mil | 0,05% |
1.101
-48
| -4% | -US$ 18 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
119
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 3 bi
| US$ 415 mil | 0,05% |
3.593
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
120
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 401 mil | 0,05% |
1.706
-26
| -2% | -US$ 6,25 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
121
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 391 mil | 0,05% |
8.788
+38
| +0,4% | +US$ 1,75 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
122
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 388 mil | 0,05% |
2.569
-108
| -4% | -US$ 15,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
123
Sunoco
SUN
US$ 13,7 bi
| US$ 364 mil | 0,05% |
4.816
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
124
Intel
INTC
US$ 496 bi
| US$ 357 mil | 0,04% |
3.408
+77
| +2% | +US$ 7,85 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
125
Parsons
PSN
US$ 5,42 bi
| US$ 352 mil | 0,04% |
7.800
+12
| +0,2% | +US$ 592 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.