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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 347 mil | 0,04% |
6.404
-338
| -5% | -US$ 18 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
Palo Alto Networks
PANW
US$ 299 bi
| US$ 345 mil | 0,04% |
823
+6
| +0,7% | +US$ 2,14 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
128
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 335 mil | 0,04% |
3.274
-128
| -4% | -US$ 13,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
129
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 334 mil | 0,04% |
15.048
+142
| +1% | +US$ 3,43 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
130
Sempra
SRE
US$ 56,3 bi
| US$ 330 mil | 0,04% |
4.058
+31
| +0,8% | +US$ 2,68 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
131
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$ 5 bi
| US$ 329 mil | 0,04% |
4.208
+5
| +0,1% | +US$ 378 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
132
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,54 bi
| US$ 324 mil | 0,04% |
5.150
+55
| +1% | +US$ 3,63 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
133
United Parcel Service
UPS
US$ 92,1 bi
| US$ 323 mil | 0,04% |
3.417
-101
| -3% | -US$ 10,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
134
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 298 mil | 0,04% |
1.024
+85
| +9% | +US$ 27,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
135
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$ 393 mi
| US$ 293 mil | 0,04% |
7.929
-139
| -2% | -US$ 5,08 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
136
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 287 mil | 0,04% |
2.575
+47
| +2% | +US$ 5,16 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
137
Cigna
CI
US$ 78,8 bi
| US$ 283 mil | 0,04% |
1.001
-33
| -3% | -US$ 9,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
138
ASML
ASML
US$ 604 bi
| US$ 280 mil | 0,03% |
157
-21
| -12% | -US$ 36,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
139
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| US$ 275 mil | 0,03% |
9.935
-784
| -7% | -US$ 22,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
140
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
US$ 372 mi
| US$ 272 mil | 0,03% |
9.067
+17
| +0,2% | +US$ 516 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
141
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,3 bi
| US$ 267 mil | 0,03% |
1.681
+7
| +0,4% | +US$ 1,14 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
142
TSMC
TSM
US$ 2,11 tri
| US$ 266 mil | 0,03% |
586
-119
| -17% | -US$ 50,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
143
Deutsche Bank
DB
US$ 62,4 bi
| US$ 262 mil | 0,03% |
7.784
+60
| +0,8% | +US$ 2,25 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
144
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 261 mil | 0,03% |
443
+7
| +2% | +US$ 3,94 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
145
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 259 mil | 0,03% |
1.255
+80
| +7% | +US$ 18,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
146
Ameriprise Financial
AMP
US$ 42,7 bi
| US$ 258 mil | 0,03% |
516
+1
| +0,2% | +US$ 537 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
147
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 118 bi
| US$ 254 mil | 0,03% |
1.278
-216
| -14% | -US$ 39,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
148
Coca-Cola
KO
US$ 405 bi
| US$ 254 mil | 0,03% |
2.884
+351
| +14% | +US$ 30,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
149
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,8 bi
| US$ 253 mil | 0,03% |
709
-21
| -3% | -US$ 7,92 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
150
Caterpillar
CAT
US$ 286 bi
| US$ 252 mil | 0,03% |
315
+4
| +1% | +US$ 3,39 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
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PL
Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.