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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cognizant
CTSH
US$ 31,8 bi
| US$ 252 mil | 0,03% |
4.253
+10
| +0,2% | +US$ 549 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
152
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,91 bi
| US$ 249 mil | 0,03% |
5.449
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
153
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
US$ 291 mi
| US$ 244 mil | 0,03% |
10.514
+513
| +5% | +US$ 11,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
154
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 243 mil | 0,03% |
2.055
-259
| -11% | -US$ 29,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
155
BlackBerry
BB
US$ 5,24 bi
| US$ 242 mil | 0,03% |
27.165
+27.155
| +271.550% | +US$ 239 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
156
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 240 mil | 0,03% |
1.186
+5
| +0,4% | +US$ 1,02 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
157
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,01 bi
| US$ 240 mil | 0,03% |
2.843
-30
| -1% | -US$ 2,56 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
158
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48 bi
| US$ 239 mil | 0,03% |
4.724
-24
| -0,5% | -US$ 1,34 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
159
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 234 mil | 0,03% |
233
+5
| +2% | +US$ 4,96 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
160
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 227 mil | 0,03% |
1.531
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
161
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 223 mil | 0,03% |
4.108
+965
| +31% | +US$ 58,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
162
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 222 mil | 0,03% |
808
-69
| -8% | -US$ 20,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
163
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 219 mil | 0,03% |
2.982
-86
| -3% | -US$ 6,49 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
164
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 218 mil | 0,03% |
575
-88
| -13% | -US$ 35,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
165
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 217 mil | 0,03% |
1.039
+81
| +8% | +US$ 13,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
166
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$ 357 mi
| US$ 217 mil | 0,03% |
2.789
-327
| -10% | -US$ 26,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
167
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 7,88 bi
| US$ 215 mil | 0,03% |
3.847
-5
| -0,1% | -US$ 245 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
168
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 215 mil | 0,03% |
425
+7
| +2% | +US$ 3,55 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
169
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 212 mil | 0,03% |
2.458
-51
| -2% | -US$ 4,65 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
170
CoreWeave
CRWV
US$ 29,9 bi
| US$ 212 mil | 0,03% |
2.579
+2.213
| +605% | +US$ 189 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
171
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 208 mil | 0,03% |
4.393
-842
| -16% | -US$ 41,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
172
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 205 mil | 0,03% |
971
+4
| +0,4% | +US$ 885 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
173
Textron
TXT
US$ 13,2 bi
| US$ 204 mil | 0,03% |
2.751
-59
| -2% | -US$ 5,03 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
174
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 203 mil | 0,03% |
2.211
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
175
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 201 mil | 0,02% |
1.863
+85
| +5% | +US$ 8,71 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.