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Cornerstone Planning Group 投資組合持股
AUM
US$8.08億
週轉率
90.58%
1年估算報酬率
14.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.39%
1年估算報酬率
+14.25%
3年估算報酬率
+60.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.08億
AUM 成長
+US$1355萬
(+1.7%)
資金流向
+US$446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.37%
持股
1,868
新
1
增持
98
減碼
68
已平倉
1,691
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$3182萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1361萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$239萬 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$227萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$225萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$730萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$305萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$178萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$82.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.82% |
| 2 | 資訊科技 | 3.72% |
| 3 | 金融 | 1.04% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.68% |
| 5 | 通訊服務 | 0.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cognizant
CTSH
US$282億
| US$25.2萬 | 0.03% |
4,253
+10
| +0.2% | +US$549 |
2023 Q3
12個季度
|
|
152
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$60.7億
| US$24.9萬 | 0.03% |
5,449
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
153
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
US$3.07億
| US$24.4萬 | 0.03% |
10,514
+513
| +5% | +US$1.19萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
154
Cisco
CSCO
US$3765億
| US$24.3萬 | 0.03% |
2,055
-259
| -11% | -US$2.92萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
155
BlackBerry
BB
US$52.2億
| US$24.2萬 | 0.03% |
27,165
+27,155
| +271,550% | +US$23.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
156
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248億
| US$24萬 | 0.03% |
1,186
+5
| +0.4% | +US$1,023 |
2022 Q4
15個季度
|
|
157
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.5億
| US$24萬 | 0.03% |
2,843
-30
| -1% | -US$2,557 |
2026 Q1
2個季度
|
|
158
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492億
| US$23.9萬 | 0.03% |
4,724
-24
| -0.5% | -US$1,335 |
2022 Q4
15個季度
|
|
159
GE Vernova
GEV
US$2126億
| US$23.4萬 | 0.03% |
233
+5
| +2% | +US$4,955 |
2024 Q1
10個季度
|
|
160
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$150億
| US$22.7萬 | 0.03% |
1,531
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
161
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$22.3萬 | 0.03% |
4,108
+965
| +31% | +US$5.88萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
162
Expedia Group
EXPE
US$306億
| US$22.2萬 | 0.03% |
808
-69
| -8% | -US$2.01萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
163
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239億
| US$21.9萬 | 0.03% |
2,982
-86
| -3% | -US$6,490 |
2022 Q4
15個季度
|
|
164
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$21.8萬 | 0.03% |
575
-88
| -13% | -US$3.54萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
165
Accenture
ACN
US$1480億
| US$21.7萬 | 0.03% |
1,039
+81
| +8% | +US$1.37萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
166
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.52億
| US$21.7萬 | 0.03% |
2,789
-327
| -10% | -US$2.66萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
167
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$54.9億
| US$21.5萬 | 0.03% |
3,847
-5
| -0.1% | -US$245 |
2024 Q4
7個季度
|
|
168
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$21.5萬 | 0.03% |
425
+7
| +2% | +US$3,554 |
2022 Q4
15個季度
|
|
169
Southern Company
SO
US$1090億
| US$21.2萬 | 0.03% |
2,458
-51
| -2% | -US$4,647 |
2022 Q4
15個季度
|
|
170
CoreWeave
CRWV
US$295億
| US$21.2萬 | 0.03% |
2,579
+2,213
| +605% | +US$18.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
171
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533億
| US$20.8萬 | 0.03% |
4,393
-842
| -16% | -US$4.15萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
172
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$20.5萬 | 0.03% |
971
+4
| +0.4% | +US$885 |
2023 Q3
12個季度
|
|
173
Textron
TXT
US$142億
| US$20.4萬 | 0.03% |
2,751
-59
| -2% | -US$5,034 |
2024 Q1
10個季度
|
|
174
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$20.3萬 | 0.03% |
2,211
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
175
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$20.1萬 | 0.02% |
1,863
+85
| +5% | +US$8,709 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
PL
TLP
NM
Cornerstone Planning Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cornerstone Planning Group持有1,868個部位，價值US$8.08億，較前一季的US$7.94億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Cornerstone Planning Group的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加98檔、減碼68檔持股和已平倉1,691筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF：共680,784股，價值US$3166萬。 最大的一筆賣出是Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF，估計金額為US$1430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和金融。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季最大筆買進的是Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF：共買進680,784股，價值US$3166萬。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1361萬。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF，估計減持了US$1430萬。
- Cornerstone Planning Group於2026年第3季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2026年第3季，Cornerstone Planning Group的投資組合規模為US$8.08億，前十大持股占54%。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季新增1個部位，並平倉1,691個部位。
- Cornerstone Planning Group的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$8.08億。
根據Cornerstone Planning Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。