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Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
808 Mio. $
Umschlag
90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+826.039 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,82 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cognizant
CTSH
32,5 Mrd. $
| 251.804 $ | 0,03 % |
4.253
+10
| +0,2 % | +549 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
152
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,93 Mrd. $
| 249.346 $ | 0,03 % |
5.449
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
153
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
291 Mio. $
| 243.822 $ | 0,03 % |
10.514
+513
| +5 % | +11.925 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
154
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
| 243.240 $ | 0,03 % |
2.055
-259
| -11 % | -29.179 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
155
BlackBerry
BB
5,07 Mrd. $
| 242.040 $ | 0,03 % |
27.165
+27.155
| +271.550 % | +239.396 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
156
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 239.888 $ | 0,03 % |
1.186
+5
| +0,4 % | +1.023 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
157
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,01 Mrd. $
| 239.812 $ | 0,03 % |
2.843
-30
| -1 % | -2.557 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
158
Fifth Third Bancorp
FITB
48,2 Mrd. $
| 239.244 $ | 0,03 % |
4.724
-24
| -0,5 % | -1.335 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
159
GE Vernova
GEV
218 Mrd. $
| 234.226 $ | 0,03 % |
233
+5
| +2 % | +4.955 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
160
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 226.955 $ | 0,03 % |
1.531
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
161
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 223.120 $ | 0,03 % |
4.108
+965
| +31 % | +58.791 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
162
Expedia Group
EXPE
35,5 Mrd. $
| 221.616 $ | 0,03 % |
808
-69
| -8 % | -20.085 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
163
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 218.943 $ | 0,03 % |
2.982
-86
| -3 % | -6.490 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
164
UnitedHealth
UNH
382 Mrd. $
| 218.003 $ | 0,03 % |
575
-88
| -13 % | -35.427 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
165
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 217.213 $ | 0,03 % |
1.039
+81
| +8 % | +13.688 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
166
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
357 Mio. $
| 217.084 $ | 0,03 % |
2.789
-327
| -10 % | -26.552 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
167
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,39 Mrd. $
| 215.394 $ | 0,03 % |
3.847
-5
| -0,1 % | -245 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
168
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
| 215.276 $ | 0,03 % |
425
+7
| +2 % | +3.554 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
169
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 211.801 $ | 0,03 % |
2.458
-51
| -2 % | -4.647 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
170
CoreWeave
CRWV
30,9 Mrd. $
| 211.684 $ | 0,03 % |
2.579
+2.213
| +605 % | +188.988 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
171
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| 207.892 $ | 0,03 % |
4.393
-842
| -16 % | -41.520 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
172
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 204.766 $ | 0,03 % |
971
+4
| +0,4 % | +885 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
173
Textron
TXT
13,4 Mrd. $
| 204.015 $ | 0,03 % |
2.751
-59
| -2 % | -5.034 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
174
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
| 203.348 $ | 0,03 % |
2.211
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
175
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 201.267 $ | 0,02 % |
1.863
+85
| +5 % | +8.709 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PL
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
- Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .