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Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
808 Mio. $
Umschlag
90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+826.039 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,82 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Archer Daniels Midland
ADM
38,5 Mrd. $
| – | – |
-84
| Geschlossen | -7.359 $ | – |
|
202
ADMA Biologics
ADMA
2,45 Mrd. $
| – | – |
-54
| Geschlossen | -453 $ | – |
|
203
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| – | – |
-447
| Geschlossen | -108.642 $ | – |
|
204
Autodesk
ADSK
53,3 Mrd. $
| – | – |
-30
| Geschlossen | -6.105 $ | – |
|
205
Ameren
AEE
30,2 Mrd. $
| – | – |
-482
| Geschlossen | -53.942 $ | – |
|
206
Aegon
AEG
12,2 Mrd. $
| – | – |
-550
| Geschlossen | -5.038 $ | – |
|
207
Advanced Energy
AEIS
8,68 Mrd. $
| – | – |
-93
| Geschlossen | -29.522 $ | – |
|
208
Agnico Eagle Mines
AEM
89,2 Mrd. $
| – | – |
-84
| Geschlossen | -12.352 $ | – |
|
209
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
| – | – |
-718
| Geschlossen | -95.495 $ | – |
|
210
AerCap
AER
23,2 Mrd. $
| – | – |
-71
| Geschlossen | -10.693 $ | – |
|
211
AES
AES
10,7 Mrd. $
| – | – |
-45
| Geschlossen | -669 $ | – |
|
212
American Financial Group
AFG
12,7 Mrd. $
| – | – |
-92
| Geschlossen | -12.903 $ | – |
|
213
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
| – | – |
-332
| Geschlossen | -41.069 $ | – |
|
214
Forafric Global
AFRI
325 Mio. $
| – | – |
-101
| Geschlossen | -1.070 $ | – |
|
215
Affirm
AFRM
24,4 Mrd. $
| – | – |
-61
| Geschlossen | -4.509 $ | – |
|
216
Alamos Gold
AGI
12,7 Mrd. $
| – | – |
-64
| Geschlossen | -1.955 $ | – |
|
217
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,19 Mrd. $
| – | – |
-164
| Geschlossen | -34.016 $ | – |
|
218
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| – | – |
-216
| Geschlossen | -2.318 $ | – |
|
219
Assured Guaranty
AGO
3,09 Mrd. $
| – | – |
-46
| Geschlossen | -3.885 $ | – |
|
220
Argan
AGX
4,63 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -5.493 $ | – |
|
221
American International
AIG
43,4 Mrd. $
| – | – |
-125
| Geschlossen | -9.794 $ | – |
|
222
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
790 Mio. $
| – | – |
-104
| Geschlossen | -2.716 $ | – |
|
223
Applied Industrial Technologies
AIT
11,7 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -1.366 $ | – |
|
224
Assurant
AIZ
14,2 Mrd. $
| – | – |
-32
| Geschlossen | -8.741 $ | – |
|
225
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
69,5 Mrd. $
| – | – |
-340
| Geschlossen | -82.529 $ | – |
|
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PL
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
- Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .