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Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
808 Mio. $
Umschlag
90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+826.039 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,82 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Akamai
AKAM
14,2 Mrd. $
| – | – |
-125
| Geschlossen | -15.538 $ | – |
|
227
Akebia Therapeutics
AKBA
184 Mio. $
| – | – |
-413
| Geschlossen | -520 $ | – |
|
228
Alcon
ALC
33,6 Mrd. $
| – | – |
-204
| Geschlossen | -13.739 $ | – |
|
229
Albemarle
ALB
11,6 Mrd. $
| – | – |
-21
| Geschlossen | -2.469 $ | – |
|
230
Alico
ALCO
275 Mio. $
| – | – |
-139
| Geschlossen | -5.539 $ | – |
|
231
Alamo Group
ALG
1,78 Mrd. $
| – | – |
-89
| Geschlossen | -14.597 $ | – |
|
232
Allegro MicroSystems
ALGM
6,2 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -748 $ | – |
|
233
Align Technology
ALGN
10,8 Mrd. $
| – | – |
-19
| Geschlossen | -3.277 $ | – |
|
234
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
| – | – |
-7
| Geschlossen | -311 $ | – |
|
235
Allstate
ALL
63,8 Mrd. $
| – | – |
-68
| Geschlossen | -17.158 $ | – |
|
236
Allegion
ALLE
15,2 Mrd. $
| – | – |
-48
| Geschlossen | -6.718 $ | – |
|
237
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| – | – |
-98
| Geschlossen | -4.378 $ | – |
|
238
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
| – | – |
-97
| Geschlossen | -25.898 $ | – |
|
239
Alerus Financial
ALRS
807 Mio. $
| – | – |
-31
| Geschlossen | -997 $ | – |
|
240
Allison Transmission
ALSN
8,87 Mrd. $
| – | – |
-7
| Geschlossen | -833 $ | – |
|
241
Antero Midstream
AM
9,9 Mrd. $
| – | – |
-180
| Geschlossen | -4.113 $ | – |
|
242
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,61 Mrd. $
| – | – |
-748
| Geschlossen | -1.683 $ | – |
|
243
Amcor
AMCR
21,2 Mrd. $
| – | – |
-228
| Geschlossen | -9.846 $ | – |
|
244
Ametek
AME
56,1 Mrd. $
| – | – |
-89
| Geschlossen | -21.106 $ | – |
|
245
Amgen
AMGN
241 Mrd. $
| – | – |
-219
| Geschlossen | -80.199 $ | – |
|
246
Amkor Technology
AMKR
9,6 Mrd. $
| – | – |
-25
| Geschlossen | -1.674 $ | – |
|
247
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| – | – |
-1.133
| Geschlossen | -62.095 $ | – |
|
248
AmpliTech
AMPG
80,4 Mio. $
| – | – |
-3.800
| Geschlossen | -24.586 $ | – |
|
249
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,42 Mrd. $
| – | – |
-40
| Geschlossen | -710 $ | – |
|
250
American Tower
AMT
87,2 Mrd. $
| – | – |
-202
| Geschlossen | -33.569 $ | – |
|
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PL
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
- Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .