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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Akamai
AKAM
USD 12.5 mil M
| – | – |
-125
| Cerradas | -USD 15.5 k | – |
|
227
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 149 M
| – | – |
-413
| Cerradas | -USD 520 | – |
|
228
Alcon
ALC
USD 34.6 mil M
| – | – |
-204
| Cerradas | -USD 13.7 k | – |
|
229
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| – | – |
-21
| Cerradas | -USD 2.47 k | – |
|
230
Alico
ALCO
USD 278 M
| – | – |
-139
| Cerradas | -USD 5.54 k | – |
|
231
Alamo Group
ALG
USD 1733 M
| – | – |
-89
| Cerradas | -USD 14.6 k | – |
|
232
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 5958 M
| – | – |
-15
| Cerradas | -USD 748 | – |
|
233
Align Technology
ALGN
USD 11.8 mil M
| – | – |
-19
| Cerradas | -USD 3.28 k | – |
|
234
Alaska Air
ALK
USD 4465 M
| – | – |
-7
| Cerradas | -USD 311 | – |
|
235
Allstate
ALL
USD 66.2 mil M
| – | – |
-68
| Cerradas | -USD 17.2 k | – |
|
236
Allegion
ALLE
USD 16.2 mil M
| – | – |
-48
| Cerradas | -USD 6.72 k | – |
|
237
Ally Financial
ALLY
USD 11.4 mil M
| – | – |
-98
| Cerradas | -USD 4.38 k | – |
|
238
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 21.4 mil M
| – | – |
-97
| Cerradas | -USD 25.9 k | – |
|
239
Alerus Financial
ALRS
USD 849 M
| – | – |
-31
| Cerradas | -USD 997 | – |
|
240
Allison Transmission
ALSN
USD 10.4 mil M
| – | – |
-7
| Cerradas | -USD 833 | – |
|
241
Antero Midstream
AM
USD 9683 M
| – | – |
-180
| Cerradas | -USD 4.11 k | – |
|
242
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2972 M
| – | – |
-748
| Cerradas | -USD 1.68 k | – |
|
243
Amcor
AMCR
USD 20.4 mil M
| – | – |
-228
| Cerradas | -USD 9.8 k | – |
|
244
Ametek
AME
USD 55.5 mil M
| – | – |
-89
| Cerradas | -USD 21.1 k | – |
|
245
Amgen
AMGN
USD 254 mil M
| – | – |
-219
| Cerradas | -USD 80.2 k | – |
|
246
Amkor Technology
AMKR
USD 9248 M
| – | – |
-25
| Cerradas | -USD 1.67 k | – |
|
247
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| – | – |
-1,133
| Cerradas | -USD 62.1 k | – |
|
248
AmpliTech
AMPG
USD 73.8 M
| – | – |
-3,800
| Cerradas | -USD 24.6 k | – |
|
249
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 7491 M
| – | – |
-40
| Cerradas | -USD 710 | – |
|
250
American Tower
AMT
USD 88.3 mil M
| – | – |
-202
| Cerradas | -USD 33.6 k | – |
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.