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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
AMERISAFE
AMSF
USD 358 M
| – | – |
-63
| Cerradas | -USD 1.97 k | – |
|
252
AutoNation
AN
USD 5773 M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 412 | – |
|
253
Arista Networks
ANET
USD 261 mil M
| – | – |
-478
| Cerradas | -USD 83.6 k | – |
|
254
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1615 M
| – | – |
-9
| Cerradas | -USD 698 | – |
|
255
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 851 M
| – | – |
-1,143
| Cerradas | -USD 46.8 k | – |
|
256
Aon
AON
USD 70.7 mil M
| – | – |
-84
| Cerradas | -USD 29.6 k | – |
|
257
A.O. Smith
AOS
USD 8594 M
| – | – |
-3
| Cerradas | -USD 178 | – |
|
258
APA Corp
APA
USD 16 mil M
| – | – |
-70
| Cerradas | -USD 2.53 k | – |
|
259
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.4 mil M
| – | – |
-77
| Cerradas | -USD 22.9 k | – |
|
260
APi Group
APG
USD 18.5 mil M
| – | – |
-755
| Cerradas | -USD 29.4 k | – |
|
261
Amphenol
APH
USD 197 mil M
| – | – |
-1,512
| Cerradas | -USD 119 k | – |
|
262
Applied Digital
APLD
USD 5125 M
| – | – |
-409
| Cerradas | -USD 12.3 k | – |
|
263
Apollo Global Management
APO
USD 71.6 mil M
| – | – |
-594
| Cerradas | -USD 70.7 k | – |
|
264
Applovin
APP
USD 130 mil M
| – | – |
-117
| Cerradas | -USD 48.3 k | – |
|
265
AppFolio
APPF
USD 7900 M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 324 | – |
|
266
Aptiv
APTV
USD 7856 M
| – | – |
-66
| Cerradas | -USD 3.84 k | – |
|
267
Algonquin Power & Utilities
AQN
USD 4258 M
| – | – |
-361
| Cerradas | -USD 2.15 k | – |
|
268
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| – | – |
-43
| Cerradas | -USD 1.52 k | – |
|
269
ArcBest
ARCB
USD 2968 M
| – | – |
-9
| Cerradas | -USD 1.43 k | – |
|
270
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7715 M
| – | – |
-9
| Cerradas | -USD 447 | – |
|
271
Ares Management
ARES
USD 30.3 mil M
| – | – |
-62
| Cerradas | -USD 7.41 k | – |
|
272
argenx
ARGX
USD 61.7 mil M
| – | – |
-17
| Cerradas | -USD 14.5 k | – |
|
273
Arm
ARM
USD 214 mil M
| – | – |
-134
| Cerradas | -USD 38 k | – |
|
274
Aramark
ARMK
USD 14.2 mil M
| – | – |
-16
| Cerradas | -USD 911 | – |
|
275
Archrock
AROC
USD 4750 M
| – | – |
-12
| Cerradas | -USD 466 | – |
|
Fondos similares
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NM
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.