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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
AMERISAFE
AMSF
US$ 358 mi
| – | – |
-63
| Encerrada | -US$ 1,97 mil | – |
|
252
AutoNation
AN
US$ 5,77 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 412 | – |
|
253
Arista Networks
ANET
US$ 261 bi
| – | – |
-478
| Encerrada | -US$ 83,6 mil | – |
|
254
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$ 1,62 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 698 | – |
|
255
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 851 mi
| – | – |
-1.143
| Encerrada | -US$ 46,8 mil | – |
|
256
Aon
AON
US$ 70,7 bi
| – | – |
-84
| Encerrada | -US$ 29,6 mil | – |
|
257
A.O. Smith
AOS
US$ 8,59 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 178 | – |
|
258
APA Corp
APA
US$ 16 bi
| – | – |
-70
| Encerrada | -US$ 2,53 mil | – |
|
259
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,4 bi
| – | – |
-77
| Encerrada | -US$ 22,9 mil | – |
|
260
APi Group
APG
US$ 18,5 bi
| – | – |
-755
| Encerrada | -US$ 29,4 mil | – |
|
261
Amphenol
APH
US$ 197 bi
| – | – |
-1.512
| Encerrada | -US$ 119 mil | – |
|
262
Applied Digital
APLD
US$ 5,13 bi
| – | – |
-409
| Encerrada | -US$ 12,3 mil | – |
|
263
Apollo Global Management
APO
US$ 71,6 bi
| – | – |
-594
| Encerrada | -US$ 70,7 mil | – |
|
264
Applovin
APP
US$ 130 bi
| – | – |
-117
| Encerrada | -US$ 48,3 mil | – |
|
265
AppFolio
APPF
US$ 7,9 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 324 | – |
|
266
Aptiv
APTV
US$ 7,86 bi
| – | – |
-66
| Encerrada | -US$ 3,84 mil | – |
|
267
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$ 4,26 bi
| – | – |
-361
| Encerrada | -US$ 2,15 mil | – |
|
268
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| – | – |
-43
| Encerrada | -US$ 1,52 mil | – |
|
269
ArcBest
ARCB
US$ 2,97 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 1,43 mil | – |
|
270
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,72 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 447 | – |
|
271
Ares Management
ARES
US$ 30,3 bi
| – | – |
-62
| Encerrada | -US$ 7,41 mil | – |
|
272
argenx
ARGX
US$ 61,7 bi
| – | – |
-17
| Encerrada | -US$ 14,5 mil | – |
|
273
Arm
ARM
US$ 214 bi
| – | – |
-134
| Encerrada | -US$ 38 mil | – |
|
274
Aramark
ARMK
US$ 14,2 bi
| – | – |
-16
| Encerrada | -US$ 911 | – |
|
275
Archrock
AROC
US$ 4,75 bi
| – | – |
-12
| Encerrada | -US$ 466 | – |
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.