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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Arvinas
ARVN
US$ 453 mi
| – | – |
-119
| Encerrada | -US$ 983 | – |
|
277
Arrow Electronics
ARW
US$ 9,8 bi
| – | – |
-16
| Encerrada | -US$ 3,5 mil | – |
|
278
Asana
ASAN
US$ 2,2 bi
| – | – |
-170
| Encerrada | -US$ 1,17 mil | – |
|
279
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,74 bi
| – | – |
-21
| Encerrada | -US$ 645 | – |
|
280
Ardmore Shipping
ASC
US$ 731 mi
| – | – |
-29
| Encerrada | -US$ 465 | – |
|
281
Aspen Aerogels
ASPN
US$ 475 mi
| – | – |
-750
| Encerrada | -US$ 3,98 mil | – |
|
282
AmeriServ Financial
ASRV
US$ 80 mi
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 32 | – |
|
283
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 10,1 bi
| – | – |
-766
| Encerrada | -US$ 47,5 mil | – |
|
284
ATI
ATI
US$ 24,8 bi
| – | – |
-22
| Encerrada | -US$ 4,3 mil | – |
|
285
ATN International
ATNI
US$ 461 mi
| – | – |
-17
| Encerrada | -US$ 406 | – |
|
286
Atmos Energy
ATO
US$ 29,6 bi
| – | – |
-36
| Encerrada | -US$ 6,44 mil | – |
|
287
AptarGroup
ATR
US$ 9,14 bi
| – | – |
-30
| Encerrada | -US$ 3,88 mil | – |
|
288
AtriCure
ATRC
US$ 2,86 bi
| – | – |
-31
| Encerrada | -US$ 1,04 mil | – |
|
289
AngloGold Ashanti
AU
US$ 47,5 bi
| – | – |
-54
| Encerrada | -US$ 4,38 mil | – |
|
290
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,18 bi
| – | – |
-634
| Encerrada | -US$ 9,7 mil | – |
|
291
Aurora
AUR
US$ 9,19 bi
| – | – |
-128
| Encerrada | -US$ 846 | – |
|
292
Avista
AVA
US$ 3,37 bi
| – | – |
-22
| Encerrada | -US$ 929 | – |
|
293
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-41
| Encerrada | -US$ 7,84 mil | – |
|
294
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,7 bi
| – | – |
-1.497
| Encerrada | -US$ 157 mil | – |
|
295
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,7 bi
| – | – |
-44
| Encerrada | -US$ 4,03 mil | – |
|
296
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-170
| Encerrada | -US$ 4,25 mil | – |
|
297
Avantor
AVTR
US$ 10,6 bi
| – | – |
-93
| Encerrada | -US$ 1,02 mil | – |
|
298
Avery Dennison
AVY
US$ 14,3 bi
| – | – |
-25
| Encerrada | -US$ 3,95 mil | – |
|
299
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,41 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 472 | – |
|
300
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| – | – |
-272
| Encerrada | -US$ 34,2 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.