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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Akamai
AKAM
US$ 12,5 bi
| – | – |
-125
| Encerrada | -US$ 15,5 mil | – |
|
227
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 159 mi
| – | – |
-413
| Encerrada | -US$ 520 | – |
|
228
Alcon
ALC
US$ 34,8 bi
| – | – |
-204
| Encerrada | -US$ 13,7 mil | – |
|
229
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| – | – |
-21
| Encerrada | -US$ 2,47 mil | – |
|
230
Alico
ALCO
US$ 277 mi
| – | – |
-139
| Encerrada | -US$ 5,54 mil | – |
|
231
Alamo Group
ALG
US$ 1,72 bi
| – | – |
-89
| Encerrada | -US$ 14,6 mil | – |
|
232
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,99 bi
| – | – |
-15
| Encerrada | -US$ 748 | – |
|
233
Align Technology
ALGN
US$ 12,1 bi
| – | – |
-19
| Encerrada | -US$ 3,28 mil | – |
|
234
Alaska Air
ALK
US$ 4,63 bi
| – | – |
-7
| Encerrada | -US$ 311 | – |
|
235
Allstate
ALL
US$ 64,9 bi
| – | – |
-68
| Encerrada | -US$ 17,2 mil | – |
|
236
Allegion
ALLE
US$ 16,2 bi
| – | – |
-48
| Encerrada | -US$ 6,72 mil | – |
|
237
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| – | – |
-98
| Encerrada | -US$ 4,38 mil | – |
|
238
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 21,4 bi
| – | – |
-97
| Encerrada | -US$ 25,9 mil | – |
|
239
Alerus Financial
ALRS
US$ 853 mi
| – | – |
-31
| Encerrada | -US$ 997 | – |
|
240
Allison Transmission
ALSN
US$ 10,7 bi
| – | – |
-7
| Encerrada | -US$ 833 | – |
|
241
Antero Midstream
AM
US$ 9,46 bi
| – | – |
-180
| Encerrada | -US$ 4,11 mil | – |
|
242
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 3,05 bi
| – | – |
-748
| Encerrada | -US$ 1,68 mil | – |
|
243
Amcor
AMCR
US$ 20,5 bi
| – | – |
-228
| Encerrada | -US$ 9,8 mil | – |
|
244
Ametek
AME
US$ 55 bi
| – | – |
-89
| Encerrada | -US$ 21,1 mil | – |
|
245
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| – | – |
-219
| Encerrada | -US$ 80,2 mil | – |
|
246
Amkor Technology
AMKR
US$ 9,44 bi
| – | – |
-25
| Encerrada | -US$ 1,67 mil | – |
|
247
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,3 bi
| – | – |
-1.133
| Encerrada | -US$ 62,1 mil | – |
|
248
AmpliTech
AMPG
US$ 76,8 mi
| – | – |
-3.800
| Encerrada | -US$ 24,6 mil | – |
|
249
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$ 7,56 bi
| – | – |
-40
| Encerrada | -US$ 710 | – |
|
250
American Tower
AMT
US$ 88,2 bi
| – | – |
-202
| Encerrada | -US$ 33,6 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.