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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 37,2 bi
| – | – |
-84
| Encerrada | -US$ 7,36 mil | – |
|
202
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,53 bi
| – | – |
-54
| Encerrada | -US$ 453 | – |
|
203
Automatic Data Processing
ADP
US$ 113 bi
| – | – |
-447
| Encerrada | -US$ 109 mil | – |
|
204
Autodesk
ADSK
US$ 50,7 bi
| – | – |
-30
| Encerrada | -US$ 6,1 mil | – |
|
205
Ameren
AEE
US$ 29,9 bi
| – | – |
-482
| Encerrada | -US$ 53,9 mil | – |
|
206
Aegon
AEG
US$ 12,2 bi
| – | – |
-550
| Encerrada | -US$ 5,04 mil | – |
|
207
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,7 bi
| – | – |
-93
| Encerrada | -US$ 29,5 mil | – |
|
208
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 92,7 bi
| – | – |
-84
| Encerrada | -US$ 12,4 mil | – |
|
209
American Electric Power
AEP
US$ 69,8 bi
| – | – |
-718
| Encerrada | -US$ 95,5 mil | – |
|
210
AerCap
AER
US$ 24,4 bi
| – | – |
-71
| Encerrada | -US$ 10,7 mil | – |
|
211
AES
AES
US$ 10,7 bi
| – | – |
-45
| Encerrada | -US$ 669 | – |
|
212
American Financial Group
AFG
US$ 12,5 bi
| – | – |
-92
| Encerrada | -US$ 12,9 mil | – |
|
213
Aflac
AFL
US$ 61 bi
| – | – |
-332
| Encerrada | -US$ 41,1 mil | – |
|
214
Forafric Global
AFRI
US$ 341 mi
| – | – |
-101
| Encerrada | -US$ 1,07 mil | – |
|
215
Affirm
AFRM
US$ 24,7 bi
| – | – |
-61
| Encerrada | -US$ 4,51 mil | – |
|
216
Alamos Gold
AGI
US$ 13,3 bi
| – | – |
-64
| Encerrada | -US$ 1,96 mil | – |
|
217
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$ 2,22 bi
| – | – |
-164
| Encerrada | -US$ 34 mil | – |
|
218
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,5 bi
| – | – |
-216
| Encerrada | -US$ 2,32 mil | – |
|
219
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,05 bi
| – | – |
-46
| Encerrada | -US$ 3,88 mil | – |
|
220
Argan
AGX
US$ 4,95 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 5,49 mil | – |
|
221
American International
AIG
US$ 41,8 bi
| – | – |
-125
| Encerrada | -US$ 9,8 mil | – |
|
222
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$ 828 mi
| – | – |
-104
| Encerrada | -US$ 2,72 mil | – |
|
223
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 11 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 1,37 mil | – |
|
224
Assurant
AIZ
US$ 14,1 bi
| – | – |
-32
| Encerrada | -US$ 8,74 mil | – |
|
225
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 66,8 bi
| – | – |
-340
| Encerrada | -US$ 82,5 mil | – |
|
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PL
Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.