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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
American Water Works
AWK
US$ 29,7 bi
| – | – |
-85
| Encerrada | -US$ 11,4 mil | – |
|
302
American States Water
AWR
US$ 3,57 bi
| – | – |
-29
| Encerrada | -US$ 2,54 mil | – |
|
303
Axon Enterprise
AXON
US$ 24,6 bi
| – | – |
-26
| Encerrada | -US$ 12,8 mil | – |
|
304
AXIS Capital
AXS
US$ 7,64 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 455 | – |
|
305
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 7,05 bi
| – | – |
-14
| Encerrada | -US$ 3,36 mil | – |
|
306
Acuity Brands
AYI
US$ 10 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 2,99 mil | – |
|
307
AstraZeneca
AZN
US$ 294 bi
| – | – |
-477
| Encerrada | -US$ 80,9 mil | – |
|
308
AZZ Inc
AZZ
US$ 3,97 bi
| – | – |
-104
| Encerrada | -US$ 15,7 mil | – |
|
309
AutoZone
AZO
US$ 52,3 bi
| – | – |
-12
| Encerrada | -US$ 35,7 mil | – |
|
310
Boeing
BA
US$ 137 bi
| – | – |
-290
| Encerrada | -US$ 60,5 mil | – |
|
311
Alibaba
BABA
US$ 262 bi
| – | – |
-46
| Encerrada | -US$ 5,36 mil | – |
|
312
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 10,3 bi
| – | – |
-138
| Encerrada | -US$ 9,12 mil | – |
|
313
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,53 bi
| – | – |
-195
| Encerrada | -US$ 6,63 mil | – |
|
314
Ball Corp
BALL
US$ 17,4 bi
| – | – |
-264
| Encerrada | -US$ 16,4 mil | – |
|
315
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 86,5 bi
| – | – |
-83
| Encerrada | -US$ 3,85 mil | – |
|
316
Credicorp
BAP
US$ 28,3 bi
| – | – |
-16
| Encerrada | -US$ 6,3 mil | – |
|
317
Baxter International
BAX
US$ 13,7 bi
| – | – |
-217
| Encerrada | -US$ 4,72 mil | – |
|
318
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 790 mi
| – | – |
-732
| Encerrada | -US$ 33,1 mil | – |
|
319
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 12,1 bi
| – | – |
-123
| Encerrada | -US$ 12,6 mil | – |
|
320
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$ 705 mi
| – | – |
-198
| Encerrada | -US$ 9,06 mil | – |
|
321
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,6 bi
| – | – |
-607
| Encerrada | -US$ 81,7 mil | – |
|
322
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 145 bi
| – | – |
-1.516
| Encerrada | -US$ 39,8 mil | – |
|
323
Best Buy
BBY
US$ 22,3 bi
| – | – |
-16
| Encerrada | -US$ 1,39 mil | – |
|
324
Brunswick
BC
US$ 5,12 bi
| – | – |
-299
| Encerrada | -US$ 24,5 mil | – |
|
325
BCB Bancorp
BCBP
US$ 282 mi
| – | – |
-68
| Encerrada | -US$ 700 | – |
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.