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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
| – | – |
-451
| Encerrada | -US$ 80,1 mil | – |
|
352
Baker Hughes
BKR
US$ 48,5 bi
| – | – |
-258
| Encerrada | -US$ 14,6 mil | – |
|
353
BlackSky Technology
BKSY
US$ 955 mi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 1,12 mil | – |
|
354
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,47 bi
| – | – |
-14
| Encerrada | -US$ 994 | – |
|
355
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| – | – |
-132
| Encerrada | -US$ 139 mil | – |
|
356
Blackbaud
BLKB
US$ 2,41 bi
| – | – |
-34
| Encerrada | -US$ 1,05 mil | – |
|
357
Badger Meter
BMI
US$ 4,45 bi
| – | – |
-74
| Encerrada | -US$ 9,37 mil | – |
|
358
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| – | – |
-134
| Encerrada | -US$ 24 mil | – |
|
359
Brookfield
BN
US$ 93 bi
| – | – |
-332
| Encerrada | -US$ 13,9 mil | – |
|
360
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| – | – |
-358
| Encerrada | -US$ 25,9 mil | – |
|
361
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| – | – |
-744
| Encerrada | -US$ 45,2 mil | – |
|
362
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| – | – |
-250
| Encerrada | -US$ 21,9 mil | – |
|
363
Benitec Biopharma
BNTC
US$ 317 mi
| – | – |
-46
| Encerrada | -US$ 526 | – |
|
364
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,03 bi
| – | – |
-450
| Encerrada | -US$ 40,8 mil | – |
|
365
Box
BOX
US$ 5,99 bi
| – | – |
-69
| Encerrada | -US$ 1,96 mil | – |
|
366
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| – | – |
-1.100
| Encerrada | -US$ 129 mil | – |
|
367
BP
BP
US$ 118 bi
| – | – |
-1.354
| Encerrada | -US$ 58,7 mil | – |
|
368
Popular Inc
BPOP
US$ 9,9 bi
| – | – |
-24
| Encerrada | -US$ 4,17 mil | – |
|
369
Broadridge
BR
US$ 21,7 bi
| – | – |
-91
| Encerrada | -US$ 13,2 mil | – |
|
370
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,19 bi
| – | – |
-219
| Encerrada | -US$ 2,8 mil | – |
|
371
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$ 361 mi
| – | – |
-192
| Encerrada | -US$ 649 | – |
|
372
Brown & Brown
BRO
US$ 23,4 bi
| – | – |
-127
| Encerrada | -US$ 8,31 mil | – |
|
373
Dutch Bros
BROS
US$ 4,65 bi
| – | – |
-27
| Encerrada | -US$ 1,75 mil | – |
|
374
BRT Apartments
BRT
US$ 237 mi
| – | – |
-40
| Encerrada | -US$ 598 | – |
|
375
Brixmor Property Group
BRX
US$ 9,28 bi
| – | – |
-15
| Encerrada | -US$ 496 | – |
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.