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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,6 bi
| – | – |
-76
| Encerrada | -US$ 65,2 mil | – |
|
402
Perspective Therapeutics
CATX
US$ 97,7 mi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 12 | – |
|
403
CAVA Group
CAVA
US$ 7,29 bi
| – | – |
-477
| Encerrada | -US$ 29,7 mil | – |
|
404
Chubb
CB
US$ 139 bi
| – | – |
-170
| Encerrada | -US$ 58,4 mil | – |
|
405
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 36,8 bi
| – | – |
-170
| Encerrada | -US$ 47,9 mil | – |
|
406
CBRE Group
CBRE
US$ 39,8 bi
| – | – |
-196
| Encerrada | -US$ 26,9 mil | – |
|
407
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,93 bi
| – | – |
-23
| Encerrada | -US$ 1,35 mil | – |
|
408
Cabot Corp
CBT
US$ 3,69 bi
| – | – |
-13
| Encerrada | -US$ 1,18 mil | – |
|
409
Deslistada
CBIZ
CBZ
| – | – |
-40
| Encerrada | -US$ 1,61 mil | – |
|
410
Chemours
CC
US$ 2 bi
| – | – |
-7
| Encerrada | -US$ 130 | – |
|
411
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 51,5 bi
| – | – |
-60
| Encerrada | -US$ 6,35 mil | – |
|
412
Crown Castle
CCI
US$ 37,4 bi
| – | – |
-286
| Encerrada | -US$ 22,2 mil | – |
|
413
Cameco
CCJ
US$ 32,8 bi
| – | – |
-111
| Encerrada | -US$ 10 mil | – |
|
414
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 41,3 bi
| – | – |
-759
| Encerrada | -US$ 19,8 mil | – |
|
415
Crown Holdings
CCK
US$ 13,3 bi
| – | – |
-32
| Encerrada | -US$ 3,73 mil | – |
|
416
Coeur Mining
CDE
US$ 15,6 bi
| – | – |
-76
| Encerrada | -US$ 1,2 mil | – |
|
417
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 92,3 bi
| – | – |
-133
| Encerrada | -US$ 44,8 mil | – |
|
418
CDW
CDW
US$ 20,5 bi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 1,3 mil | – |
|
419
Constellation Energy
CEG
US$ 94,9 bi
| – | – |
-498
| Encerrada | -US$ 137 mil | – |
|
420
CF Industries
CF
US$ 17,4 bi
| – | – |
-31
| Encerrada | -US$ 3,95 mil | – |
|
421
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,3 bi
| – | – |
-335
| Encerrada | -US$ 24,3 mil | – |
|
422
Carlyle Group
CG
US$ 15 bi
| – | – |
-430
| Encerrada | -US$ 18,9 mil | – |
|
423
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 3,2 mil | – |
|
424
Cognex
CGNX
US$ 8,48 bi
| – | – |
-417
| Encerrada | -US$ 26,1 mil | – |
|
425
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,3 bi
| – | – |
-235
| Encerrada | -US$ 22,8 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.