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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Churchill Downs
CHDN
US$ 6,79 bi
| – | – |
-36
| Encerrada | -US$ 2,96 mil | – |
|
427
Community Healthcare Trust
CHCT
US$ 426 mi
| – | – |
-52
| Encerrada | -US$ 953 | – |
|
428
Chemed
CHE
US$ 6,96 bi
| – | – |
-47
| Encerrada | -US$ 23,7 mil | – |
|
429
Choice Hotels
CHH
US$ 5,32 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 544 | – |
|
430
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,8 bi
| – | – |
-49
| Encerrada | -US$ 6,27 mil | – |
|
431
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
CHPS
US$ 120 mi
| – | – |
-141
| Encerrada | -US$ 12,4 mil | – |
|
432
ChargePoint
CHPT
US$ 321 mi
| – | – |
-11
| Encerrada | -US$ 64 | – |
|
433
Chord Energy
CHRD
US$ 7,32 bi
| – | – |
-15
| Encerrada | -US$ 2,06 mil | – |
|
434
C.H. Robinson
CHRW
US$ 14,9 bi
| – | – |
-141
| Encerrada | -US$ 29,3 mil | – |
|
435
Charter Communications
CHTR
US$ 13,6 bi
| – | – |
-18
| Encerrada | -US$ 2,33 mil | – |
|
436
Chewy
CHWY
US$ 9,09 bi
| – | – |
-17
| Encerrada | -US$ 366 | – |
|
437
Ciena
CIEN
US$ 38,5 bi
| – | – |
-27
| Encerrada | -US$ 10,7 mil | – |
|
438
Cincinnati Financial
CINF
US$ 28,6 bi
| – | – |
-41
| Encerrada | -US$ 7,37 mil | – |
|
439
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| – | – |
-490
| Encerrada | -US$ 44,9 mil | – |
|
440
Chatham Lodging
CLDT
US$ 740 mi
| – | – |
-74
| Encerrada | -US$ 998 | – |
|
441
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,04 bi
| – | – |
-61
| Encerrada | -US$ 576 | – |
|
442
Clean Harbors
CLH
US$ 15,2 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 1,53 mil | – |
|
443
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,81 bi
| – | – |
-168
| Encerrada | -US$ 8,71 mil | – |
|
444
Celestica
CLS
US$ 28 bi
| – | – |
-23
| Encerrada | -US$ 7,72 mil | – |
|
445
Clorox
CLX
US$ 12,5 bi
| – | – |
-45
| Encerrada | -US$ 4,31 mil | – |
|
446
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 106 bi
| – | – |
-166
| Encerrada | -US$ 19,5 mil | – |
|
447
Commercial Metals
CMC
US$ 7,09 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 613 | – |
|
448
Caledonia Mining Corp
CMCL
US$ 423 mi
| – | – |
-73
| Encerrada | -US$ 1,36 mil | – |
|
449
Comcast
CMCSA
US$ 86,3 bi
| – | – |
-4.172
| Encerrada | -US$ 98,1 mil | – |
|
450
CME Group
CME
US$ 109 bi
| – | – |
-151
| Encerrada | -US$ 37,6 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.