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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,44 bi
| – | – |
-425
| Encerrada | -US$ 12,5 mil | – |
|
377
Boston Scientific
BSX
US$ 64,2 bi
| – | – |
-518
| Encerrada | -US$ 22,3 mil | – |
|
378
Bentley Systems
BSY
US$ 13,9 bi
| – | – |
-105
| Encerrada | -US$ 3,13 mil | – |
|
379
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| – | – |
-848
| Encerrada | -US$ 52,6 mil | – |
|
380
Biote Corp
BTMD
US$ 32,4 mi
| – | – |
-213
| Encerrada | -US$ 501 | – |
|
381
AB InBev
BUD
US$ 167 bi
| – | – |
-103
| Encerrada | -US$ 8,56 mil | – |
|
382
Burlington
BURL
US$ 16,1 bi
| – | – |
-12
| Encerrada | -US$ 4,25 mil | – |
|
383
BorgWarner
BWA
US$ 10,4 bi
| – | – |
-33
| Encerrada | -US$ 2,12 mil | – |
|
384
Bankwell Financial Group
BWFG
US$ 565 mi
| – | – |
-17
| Encerrada | -US$ 1,01 mil | – |
|
385
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,8 bi
| – | – |
-36
| Encerrada | -US$ 6,33 mil | – |
|
386
Blackstone
BX
US$ 100 bi
| – | – |
-207
| Encerrada | -US$ 25,4 mil | – |
|
387
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,87 bi
| – | – |
-41
| Encerrada | -US$ 683 | – |
|
388
Boston Properties
BXP
US$ 10,6 bi
| – | – |
-140
| Encerrada | -US$ 9,42 mil | – |
|
389
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,51 bi
| – | – |
-25
| Encerrada | -US$ 2,17 mil | – |
|
390
Citigroup
C
US$ 202 bi
| – | – |
-988
| Encerrada | -US$ 131 mil | – |
|
391
CACI
CACI
US$ 14,2 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 2,34 mil | – |
|
392
CAE Inc
CAE
US$ 8,92 bi
| – | – |
-76
| Encerrada | -US$ 1,84 mil | – |
|
393
Conagra Brands
CAG
US$ 7,3 bi
| – | – |
-215
| Encerrada | -US$ 3,19 mil | – |
|
394
Cardinal Health
CAH
US$ 63,4 bi
| – | – |
-82
| Encerrada | -US$ 18,1 mil | – |
|
395
Cal-Maine
CALM
US$ 3,18 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 439 | – |
|
396
Canaan Creative
CAN
US$ 147 mi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 27 | – |
|
397
Carrier Global
CARR
US$ 44 bi
| – | – |
-442
| Encerrada | -US$ 30,1 mil | – |
|
398
Cars.com
CARS
US$ 706 mi
| – | – |
-22
| Encerrada | -US$ 257 | – |
|
399
Maplebear
CART
US$ 13,8 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 179 | – |
|
400
Cass Information Systems
CASS
US$ 711 mi
| – | – |
-70
| Encerrada | -US$ 3,68 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.