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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2439 M
| – | – |
-425
| Cerradas | -USD 12.5 k | – |
|
377
Boston Scientific
BSX
USD 63.8 mil M
| – | – |
-518
| Cerradas | -USD 22.3 k | – |
|
378
Bentley Systems
BSY
USD 13.7 mil M
| – | – |
-105
| Cerradas | -USD 3.13 k | – |
|
379
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| – | – |
-848
| Cerradas | -USD 52.6 k | – |
|
380
Biote Corp
BTMD
USD 31.8 M
| – | – |
-213
| Cerradas | -USD 501 | – |
|
381
AB InBev
BUD
USD 168 mil M
| – | – |
-103
| Cerradas | -USD 8.56 k | – |
|
382
Burlington
BURL
USD 16.2 mil M
| – | – |
-12
| Cerradas | -USD 4.25 k | – |
|
383
BorgWarner
BWA
USD 10.3 mil M
| – | – |
-33
| Cerradas | -USD 2.12 k | – |
|
384
Bankwell Financial Group
BWFG
USD 563 M
| – | – |
-17
| Cerradas | -USD 1.01 k | – |
|
385
BWX Technologies
BWXT
USD 11.7 mil M
| – | – |
-36
| Cerradas | -USD 6.33 k | – |
|
386
Blackstone
BX
USD 99.2 mil M
| – | – |
-207
| Cerradas | -USD 25.4 k | – |
|
387
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1856 M
| – | – |
-41
| Cerradas | -USD 683 | – |
|
388
Boston Properties
BXP
USD 10.6 mil M
| – | – |
-140
| Cerradas | -USD 9.42 k | – |
|
389
Boyd Gaming
BYD
USD 5502 M
| – | – |
-25
| Cerradas | -USD 2.17 k | – |
|
390
Citigroup
C
USD 202 mil M
| – | – |
-988
| Cerradas | -USD 131 k | – |
|
391
CACI
CACI
USD 14.1 mil M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 2.34 k | – |
|
392
CAE Inc
CAE
USD 8861 M
| – | – |
-76
| Cerradas | -USD 1.84 k | – |
|
393
Conagra Brands
CAG
USD 7300 M
| – | – |
-215
| Cerradas | -USD 3.19 k | – |
|
394
Cardinal Health
CAH
USD 63.4 mil M
| – | – |
-82
| Cerradas | -USD 18.1 k | – |
|
395
Cal-Maine
CALM
USD 3215 M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 439 | – |
|
396
Canaan Creative
CAN
USD 148 M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 27 | – |
|
397
Carrier Global
CARR
USD 43.6 mil M
| – | – |
-442
| Cerradas | -USD 30.1 k | – |
|
398
Cars.com
CARS
USD 702 M
| – | – |
-22
| Cerradas | -USD 257 | – |
|
399
Maplebear
CART
USD 13.8 mil M
| – | – |
-4
| Cerradas | -USD 179 | – |
|
400
Cass Information Systems
CASS
USD 709 M
| – | – |
-70
| Cerradas | -USD 3.68 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.