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Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
808 Mio. $
Umschlag
90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+826.039 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,82 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,44 Mrd. $
| – | – |
-425
| Geschlossen | -12.533 $ | – |
|
377
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| – | – |
-518
| Geschlossen | -22.258 $ | – |
|
378
Bentley Systems
BSY
12 Mrd. $
| – | – |
-105
| Geschlossen | -3.133 $ | – |
|
379
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| – | – |
-848
| Geschlossen | -52.633 $ | – |
|
380
Biote Corp
BTMD
30,7 Mio. $
| – | – |
-213
| Geschlossen | -501 $ | – |
|
381
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| – | – |
-103
| Geschlossen | -8.557 $ | – |
|
382
Burlington
BURL
15,6 Mrd. $
| – | – |
-12
| Geschlossen | -4.248 $ | – |
|
383
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
| – | – |
-33
| Geschlossen | -2.122 $ | – |
|
384
Bankwell Financial Group
BWFG
536 Mio. $
| – | – |
-17
| Geschlossen | -1.012 $ | – |
|
385
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| – | – |
-36
| Geschlossen | -6.334 $ | – |
|
386
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| – | – |
-207
| Geschlossen | -25.388 $ | – |
|
387
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,79 Mrd. $
| – | – |
-41
| Geschlossen | -683 $ | – |
|
388
Boston Properties
BXP
9,9 Mrd. $
| – | – |
-140
| Geschlossen | -9.423 $ | – |
|
389
Boyd Gaming
BYD
5,21 Mrd. $
| – | – |
-25
| Geschlossen | -2.167 $ | – |
|
390
Citigroup
C
202 Mrd. $
| – | – |
-988
| Geschlossen | -130.720 $ | – |
|
391
CACI
CACI
14 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -2.337 $ | – |
|
392
CAE Inc
CAE
8,05 Mrd. $
| – | – |
-76
| Geschlossen | -1.845 $ | – |
|
393
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
| – | – |
-215
| Geschlossen | -3.188 $ | – |
|
394
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| – | – |
-82
| Geschlossen | -18.117 $ | – |
|
395
Cal-Maine
CALM
2,92 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -439 $ | – |
|
396
Canaan Creative
CAN
159 Mio. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -27 $ | – |
|
397
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| – | – |
-442
| Geschlossen | -30.104 $ | – |
|
398
Cars.com
CARS
586 Mio. $
| – | – |
-22
| Geschlossen | -257 $ | – |
|
399
Maplebear
CART
13,4 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -179 $ | – |
|
400
Cass Information Systems
CASS
702 Mio. $
| – | – |
-70
| Geschlossen | -3.676 $ | – |
|
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PL
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
- Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .