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Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
808 Mio. $
Umschlag
90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+826.039 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,82 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Booking.com
BKNG
115 Mrd. $
| – | – |
-451
| Geschlossen | -80.144 $ | – |
|
352
Baker Hughes
BKR
55,6 Mrd. $
| – | – |
-258
| Geschlossen | -14.612 $ | – |
|
353
BlackSky Technology
BKSY
730 Mio. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -1.125 $ | – |
|
354
Builders FirstSource
BLDR
6,05 Mrd. $
| – | – |
-14
| Geschlossen | -994 $ | – |
|
355
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
| – | – |
-132
| Geschlossen | -139.458 $ | – |
|
356
Blackbaud
BLKB
2,5 Mrd. $
| – | – |
-34
| Geschlossen | -1.051 $ | – |
|
357
Badger Meter
BMI
4,52 Mrd. $
| – | – |
-74
| Geschlossen | -9.374 $ | – |
|
358
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| – | – |
-134
| Geschlossen | -23.994 $ | – |
|
359
Brookfield
BN
84,7 Mrd. $
| – | – |
-332
| Geschlossen | -13.881 $ | – |
|
360
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| – | – |
-358
| Geschlossen | -25.891 $ | – |
|
361
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| – | – |
-744
| Geschlossen | -45.184 $ | – |
|
362
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| – | – |
-250
| Geschlossen | -21.893 $ | – |
|
363
Benitec Biopharma
BNTC
300 Mio. $
| – | – |
-46
| Geschlossen | -526 $ | – |
|
364
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,68 Mrd. $
| – | – |
-450
| Geschlossen | -40.785 $ | – |
|
365
Box
BOX
5,93 Mrd. $
| – | – |
-69
| Geschlossen | -1.963 $ | – |
|
366
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -129.272 $ | – |
|
367
BP
BP
130 Mrd. $
| – | – |
-1.354
| Geschlossen | -58.655 $ | – |
|
368
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
| – | – |
-24
| Geschlossen | -4.173 $ | – |
|
369
Broadridge
BR
20,4 Mrd. $
| – | – |
-91
| Geschlossen | -13.187 $ | – |
|
370
BellRing Brands
BRBR
1,11 Mrd. $
| – | – |
-219
| Geschlossen | -2.799 $ | – |
|
371
Blue Ridge Bankshares
BRBS
360 Mio. $
| – | – |
-192
| Geschlossen | -649 $ | – |
|
372
Brown & Brown
BRO
23,8 Mrd. $
| – | – |
-127
| Geschlossen | -8.313 $ | – |
|
373
Dutch Bros
BROS
5,8 Mrd. $
| – | – |
-27
| Geschlossen | -1.754 $ | – |
|
374
BRT Apartments
BRT
243 Mio. $
| – | – |
-40
| Geschlossen | -598 $ | – |
|
375
Brixmor Property Group
BRX
8,63 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -496 $ | – |
|
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PL
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
- Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .