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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| – | – |
-451
| Cerradas | -USD 80.1 k | – |
|
352
Baker Hughes
BKR
USD 48.5 mil M
| – | – |
-258
| Cerradas | -USD 14.6 k | – |
|
353
BlackSky Technology
BKSY
USD 955 M
| – | – |
-50
| Cerradas | -USD 1.12 k | – |
|
354
Builders FirstSource
BLDR
USD 6469 M
| – | – |
-14
| Cerradas | -USD 994 | – |
|
355
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| – | – |
-132
| Cerradas | -USD 139 k | – |
|
356
Blackbaud
BLKB
USD 2409 M
| – | – |
-34
| Cerradas | -USD 1.05 k | – |
|
357
Badger Meter
BMI
USD 4452 M
| – | – |
-74
| Cerradas | -USD 9.37 k | – |
|
358
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| – | – |
-134
| Cerradas | -USD 24 k | – |
|
359
Brookfield
BN
USD 93 mil M
| – | – |
-332
| Cerradas | -USD 13.9 k | – |
|
360
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| – | – |
-358
| Cerradas | -USD 25.9 k | – |
|
361
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| – | – |
-744
| Cerradas | -USD 45.2 k | – |
|
362
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| – | – |
-250
| Cerradas | -USD 21.9 k | – |
|
363
Benitec Biopharma
BNTC
USD 317 M
| – | – |
-46
| Cerradas | -USD 526 | – |
|
364
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9033 M
| – | – |
-450
| Cerradas | -USD 40.8 k | – |
|
365
Box
BOX
USD 5986 M
| – | – |
-69
| Cerradas | -USD 1.96 k | – |
|
366
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| – | – |
-1,100
| Cerradas | -USD 129 k | – |
|
367
BP
BP
USD 118 mil M
| – | – |
-1,354
| Cerradas | -USD 58.7 k | – |
|
368
Popular Inc
BPOP
USD 9890 M
| – | – |
-24
| Cerradas | -USD 4.17 k | – |
|
369
Broadridge
BR
USD 21.7 mil M
| – | – |
-91
| Cerradas | -USD 13.2 k | – |
|
370
BellRing Brands
BRBR
USD 1191 M
| – | – |
-219
| Cerradas | -USD 2.8 k | – |
|
371
Blue Ridge Bankshares
BRBS
USD 361 M
| – | – |
-192
| Cerradas | -USD 649 | – |
|
372
Brown & Brown
BRO
USD 23.4 mil M
| – | – |
-127
| Cerradas | -USD 8.31 k | – |
|
373
Dutch Bros
BROS
USD 4650 M
| – | – |
-27
| Cerradas | -USD 1.75 k | – |
|
374
BRT Apartments
BRT
USD 237 M
| – | – |
-40
| Cerradas | -USD 598 | – |
|
375
Brixmor Property Group
BRX
USD 9277 M
| – | – |
-15
| Cerradas | -USD 496 | – |
|
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Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.