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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Casey's General Stores
CASY
USD 25.6 mil M
| – | – |
-76
| Cerradas | -USD 65.2 k | – |
|
402
Perspective Therapeutics
CATX
USD 89.8 M
| – | – |
-4
| Cerradas | -USD 12 | – |
|
403
CAVA Group
CAVA
USD 7056 M
| – | – |
-477
| Cerradas | -USD 29.7 k | – |
|
404
Chubb
CB
USD 141 mil M
| – | – |
-170
| Cerradas | -USD 58.4 k | – |
|
405
Cboe Global Markets
CBOE
USD 38.1 mil M
| – | – |
-170
| Cerradas | -USD 47.9 k | – |
|
406
CBRE Group
CBRE
USD 38.8 mil M
| – | – |
-196
| Cerradas | -USD 26.9 k | – |
|
407
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7931 M
| – | – |
-23
| Cerradas | -USD 1.35 k | – |
|
408
Cabot Corp
CBT
USD 3689 M
| – | – |
-13
| Cerradas | -USD 1.18 k | – |
|
409
Dejó de cotizar
CBIZ
CBZ
| – | – |
-40
| Cerradas | -USD 1.61 k | – |
|
410
Chemours
CC
USD 1999 M
| – | – |
-7
| Cerradas | -USD 130 | – |
|
411
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 51.6 mil M
| – | – |
-60
| Cerradas | -USD 6.35 k | – |
|
412
Crown Castle
CCI
USD 38 mil M
| – | – |
-286
| Cerradas | -USD 22.2 k | – |
|
413
Cameco
CCJ
USD 31.7 mil M
| – | – |
-111
| Cerradas | -USD 10 k | – |
|
414
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 41.3 mil M
| – | – |
-759
| Cerradas | -USD 19.8 k | – |
|
415
Crown Holdings
CCK
USD 13.3 mil M
| – | – |
-32
| Cerradas | -USD 3.73 k | – |
|
416
Coeur Mining
CDE
USD 15.6 mil M
| – | – |
-76
| Cerradas | -USD 1.2 k | – |
|
417
Cadence Design Systems
CDNS
USD 91 mil M
| – | – |
-133
| Cerradas | -USD 44.8 k | – |
|
418
CDW
CDW
USD 21.1 mil M
| – | – |
-10
| Cerradas | -USD 1.3 k | – |
|
419
Constellation Energy
CEG
USD 94.9 mil M
| – | – |
-498
| Cerradas | -USD 137 k | – |
|
420
CF Industries
CF
USD 17.9 mil M
| – | – |
-31
| Cerradas | -USD 3.95 k | – |
|
421
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.3 mil M
| – | – |
-335
| Cerradas | -USD 24.3 k | – |
|
422
Carlyle Group
CG
USD 15 mil M
| – | – |
-430
| Cerradas | -USD 18.9 k | – |
|
423
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9834 M
| – | – |
-20
| Cerradas | -USD 3.2 k | – |
|
424
Cognex
CGNX
USD 8554 M
| – | – |
-417
| Cerradas | -USD 26.1 k | – |
|
425
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.3 mil M
| – | – |
-235
| Cerradas | -USD 22.8 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.