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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
BCE
BCE
US$ 20,1 bi
| – | – |
-34
| Encerrada | -US$ 730 | – |
|
327
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 1,97 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 951 | – |
|
328
Barclays
BCS
US$ 76,9 bi
| – | – |
-572
| Encerrada | -US$ 16,1 mil | – |
|
329
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,4 bi
| – | – |
-152
| Encerrada | -US$ 23,2 mil | – |
|
330
Bloom Energy
BE
US$ 61,9 bi
| – | – |
-61
| Encerrada | -US$ 13,3 mil | – |
|
331
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,6 bi
| – | – |
-75
| Encerrada | -US$ 2,43 mil | – |
|
332
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,81 bi
| – | – |
-11
| Encerrada | -US$ 360 | – |
|
333
Bright Horizons
BFAM
US$ 2,49 bi
| – | – |
-12
| Encerrada | -US$ 864 | – |
|
334
Saul Centers
BFS
US$ 706 mi
| – | – |
-83
| Encerrada | -US$ 2,97 mil | – |
|
335
Bunge Global
BG
US$ 19,3 bi
| – | – |
-18
| Encerrada | -US$ 2,24 mil | – |
|
336
BGC Group
BGC
US$ 5,26 bi
| – | – |
-21
| Encerrada | -US$ 242 | – |
|
337
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,61 bi
| – | – |
-19
| Encerrada | -US$ 1,2 mil | – |
|
338
BHP
BHP
US$ 209 bi
| – | – |
-365
| Encerrada | -US$ 30,9 mil | – |
|
339
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$ 113 mi
| – | – |
-279
| Encerrada | -US$ 603 | – |
|
340
Baidu
BIDU
US$ 27,2 bi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 1,08 mil | – |
|
341
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| – | – |
-37
| Encerrada | -US$ 3,36 mil | – |
|
342
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| – | – |
-93
| Encerrada | -US$ 18,4 mil | – |
|
343
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 10,4 bi
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 2,45 mil | – |
|
344
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,9 bi
| – | – |
-378
| Encerrada | -US$ 15,4 mil | – |
|
345
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$ 322 mi
| – | – |
-1.009
| Encerrada | -US$ 24,9 mil | – |
|
346
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,5 bi
| – | – |
-130
| Encerrada | -US$ 1,62 mil | – |
|
347
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 14 bi
| – | – |
-75
| Encerrada | -US$ 6,89 mil | – |
|
348
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| – | – |
-568
| Encerrada | -US$ 91,1 mil | – |
|
349
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,65 bi
| – | – |
-34
| Encerrada | -US$ 2,55 mil | – |
|
350
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,81 bi
| – | – |
-122
| Encerrada | -US$ 2,49 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.