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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
FNB Corp
FNB
USD 6400 M
| USD 197 k | 0.02% |
11,550
+81
| +0.7% | +USD 1.51 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
177
Alcoa
AA
USD 10.6 mil M
| – | – |
-24
| Cerradas | -USD 1.11 k | – |
|
178
Agilent Technologies
A
USD 51.2 mil M
| – | – |
-307
| Cerradas | -USD 40.9 k | – |
|
179
American Airlines Group
AAL
USD 8336 M
| – | – |
-40
| Cerradas | -USD 592 | – |
|
180
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6981 M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 111 | – |
|
181
Aaon
AAON
USD 6234 M
| – | – |
-226
| Cerradas | -USD 24.3 k | – |
|
182
AbCellera Biologics
ABCL
USD 4420 M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 11.5 k | – |
|
183
ABM Industries
ABM
USD 3124 M
| – | – |
-214
| Cerradas | -USD 10.1 k | – |
|
184
Airbnb
ABNB
USD 97.9 mil M
| – | – |
-686
| Cerradas | -USD 96.1 k | – |
|
185
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| – | – |
-868
| Cerradas | -USD 87.3 k | – |
|
186
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 856 M
| – | – |
-924
| Cerradas | -USD 4 k | – |
|
187
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3501 M
| – | – |
-26
| Cerradas | -USD 649 | – |
|
188
Arch Capital
ACGL
USD 35 mil M
| – | – |
-367
| Cerradas | -USD 36.2 k | – |
|
189
Accel Entertainment
ACEL
USD 900 M
| – | – |
-69
| Cerradas | -USD 824 | – |
|
190
Archer Aviation
ACHR
USD 3342 M
| – | – |
-1,385
| Cerradas | -USD 7.17 k | – |
|
191
Albertsons Companies
ACI
USD 6382 M
| – | – |
-169
| Cerradas | -USD 2.47 k | – |
|
192
ACI Worldwide
ACIW
USD 5573 M
| – | – |
-11
| Cerradas | -USD 602 | – |
|
193
Axcelis
ACLS
USD 3512 M
| – | – |
-7
| Cerradas | -USD 994 | – |
|
194
Aecom
ACM
USD 8014 M
| – | – |
-38
| Cerradas | -USD 2.54 k | – |
|
195
Dejó de cotizar
ACV Auctions
ACVA
| – | – |
-71
| Cerradas | -USD 545 | – |
|
196
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3410 M
| – | – |
-306
| Cerradas | -USD 37.2 k | – |
|
197
Acurx Pharmaceuticals
ACXP
USD 5.85 M
| – | – |
-167
| Cerradas | -USD 245 | – |
|
198
Adobe
ADBE
USD 97.2 mil M
| – | – |
-116
| Cerradas | -USD 25.3 k | – |
|
199
Agree Realty
ADC
USD 8615 M
| – | – |
-99
| Cerradas | -USD 7.92 k | – |
|
200
Analog Devices
ADI
USD 208 mil M
| – | – |
-329
| Cerradas | -USD 127 k | – |
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.