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Cornerstone Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.08億
売買回転率
90.58%
推定1年リターン
14.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.39%
1年予想リターン
+14.25%
3年間の予想リターン
+60.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.08億
運用資産残高の伸び率
+$1355万
(+1.7%)
資金フロー
+$446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.37%
保有額
1,868
新規
1
買い増し
98
減少
68
解消
1,691
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+$3182万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1361万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$239万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$227万 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$225万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$1430万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$730万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$305万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$178万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$82.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.82% |
| 2 | 情報技術 | 3.72% |
| 3 | 金融 | 1.04% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.68% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.61% |
類似するファンド
PL
Cornerstone Planning Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cornerstone Planning Groupは1,868銘柄を保有し、保有額は$8.08億でした。前四半期の$7.94億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Cornerstone Planning Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、98件増加しました、68件減少、1,691件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETFで、保有株数は680,784株、評価額は$3166万でした。 最も大きな売却はSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFで、推定額は$1430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Planning Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETFで、株数は680,784株、評価額は$3166万でした。
- Cornerstone Planning Groupは2026年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1361万でした。
- Cornerstone Planning Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFで、推定$1430万相当を減らしました。
- Cornerstone Planning Groupは2026年第3四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cornerstone Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.08億のポートフォリオの54%を占めています。
- Cornerstone Planning Groupは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1,691銘柄を売却しました。
- Cornerstone Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$8.08億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCornerstone Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。