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Cornerstone Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.08억
회전율
90.58%
1년 추정 수익률
14.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.39%
1년 예상 수익률
+14.25%
3년 예상 수익률
+60.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.08억
AUM 성장
+US$1355만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.37%
보유액
1,868
신규
1
증가
98
축소
68
청산됨
1,691
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$3182만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1361만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$239만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$227만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$1430만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$730만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$305만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$178만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$82.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.82% |
| 2 | 정보기술 | 3.72% |
| 3 | 금융 | 1.04% |
| 4 | 임의소비재 | 0.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cognizant
CTSH
US$319억
| US$25.2만 | 0.03% |
4,253
+10
| +0.2% | +US$549 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
152
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$24.9만 | 0.03% |
5,449
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
153
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
US$2.91억
| US$24.4만 | 0.03% |
10,514
+513
| +5% | +US$1.19만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
154
Cisco
CSCO
US$4189억
| US$24.3만 | 0.03% |
2,055
-259
| -11% | -US$2.92만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
155
BlackBerry
BB
US$51.8억
| US$24.2만 | 0.03% |
27,165
+27,155
| +271,550% | +US$23.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
156
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$24만 | 0.03% |
1,186
+5
| +0.4% | +US$1.02천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
157
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.1억
| US$24만 | 0.03% |
2,843
-30
| -1% | -US$2.56천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
158
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483억
| US$23.9만 | 0.03% |
4,724
-24
| -0.5% | -US$1.34천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
159
GE Vernova
GEV
US$2198억
| US$23.4만 | 0.03% |
233
+5
| +2% | +US$4.96천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
160
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$22.7만 | 0.03% |
1,531
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
161
Bank of America
BAC
US$3545억
| US$22.3만 | 0.03% |
4,108
+965
| +31% | +US$5.88만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
162
Expedia Group
EXPE
US$348억
| US$22.2만 | 0.03% |
808
-69
| -8% | -US$2.01만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
163
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$21.9만 | 0.03% |
2,982
-86
| -3% | -US$6.49천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
164
UnitedHealth
UNH
US$3749억
| US$21.8만 | 0.03% |
575
-88
| -13% | -US$3.54만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
165
Accenture
ACN
US$1517억
| US$21.7만 | 0.03% |
1,039
+81
| +8% | +US$1.37만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
166
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.59억
| US$21.7만 | 0.03% |
2,789
-327
| -10% | -US$2.66만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
167
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$84.9억
| US$21.5만 | 0.03% |
3,847
-5
| -0.1% | -US$245 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
168
Applied Materials
AMAT
US$3005억
| US$21.5만 | 0.03% |
425
+7
| +2% | +US$3.55천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
169
Southern Company
SO
US$1069억
| US$21.2만 | 0.03% |
2,458
-51
| -2% | -US$4.65천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
170
CoreWeave
CRWV
US$303억
| US$21.2만 | 0.03% |
2,579
+2,213
| +605% | +US$18.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
171
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$20.8만 | 0.03% |
4,393
-842
| -16% | -US$4.15만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
172
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$20.5만 | 0.03% |
971
+4
| +0.4% | +US$885 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
173
Textron
TXT
US$132억
| US$20.4만 | 0.03% |
2,751
-59
| -2% | -US$5.03천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
174
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2247억
| US$20.3만 | 0.03% |
2,211
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
175
Walt Disney
DIS
US$1945억
| US$20.1만 | 0.02% |
1,863
+85
| +5% | +US$8.71천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cornerstone Planning Group 측은 US$8.08억 상당의 1,868개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.94억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 98개 증가, 68개 감소 및 1,691개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, 680,784주를 보유했으며 가치는 US$3166만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, US$3166만 상당의 680,784주를 매수했어요.
- Cornerstone Planning Group 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1361만 규모예요.
- Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.08억 중 54% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1,691개를 청산했어요.
- Cornerstone Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$8.08억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.