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Cornerstone Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.08억
회전율
90.58%
1년 추정 수익률
14.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.39%
1년 예상 수익률
+14.25%
3년 예상 수익률
+60.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.08억
AUM 성장
+US$1355만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.37%
보유액
1,868
신규
1
증가
98
축소
68
청산됨
1,691
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$3182만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1361만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$239만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$227만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$1430만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$730만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$305만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$178만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$82.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.82% |
| 2 | 정보기술 | 3.72% |
| 3 | 금융 | 1.04% |
| 4 | 임의소비재 | 0.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7억
| US$34.7만 | 0.04% |
6,404
-338
| -5% | -US$1.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
127
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$34.5만 | 0.04% |
823
+6
| +0.7% | +US$2.14천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
128
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$33.5만 | 0.04% |
3,274
-128
| -4% | -US$1.34만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
129
AT&T
T
US$1410억
| US$33.4만 | 0.04% |
15,048
+142
| +1% | +US$3.43천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
130
Sempra
SRE
US$550억
| US$33만 | 0.04% |
4,058
+31
| +0.8% | +US$2.68천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
131
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$50.2억
| US$32.9만 | 0.04% |
4,208
+5
| +0.1% | +US$378 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
132
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.1억
| US$32.4만 | 0.04% |
5,150
+55
| +1% | +US$3.63천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
133
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$32.3만 | 0.04% |
3,417
-101
| -3% | -US$1.06만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
134
Home Depot
HD
US$3191억
| US$29.8만 | 0.04% |
1,024
+85
| +9% | +US$2.79만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
135
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.88억
| US$29.3만 | 0.04% |
7,929
-139
| -2% | -US$5.08천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
136
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$28.7만 | 0.04% |
2,575
+47
| +2% | +US$5.16천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
137
Cigna
CI
US$811억
| US$28.3만 | 0.04% |
1,001
-33
| -3% | -US$9.3천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
138
ASML
ASML
US$6058억
| US$28만 | 0.03% |
157
-21
| -12% | -US$3.64만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
139
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1억
| US$27.5만 | 0.03% |
9,935
-784
| -7% | -US$2.26만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
140
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
US$3.74억
| US$27.2만 | 0.03% |
9,067
+17
| +0.2% | +US$516 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
141
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$26.7만 | 0.03% |
1,681
+7
| +0.4% | +US$1.14천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
142
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$26.6만 | 0.03% |
586
-119
| -17% | -US$5.04만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
143
Deutsche Bank
DB
US$586억
| US$26.2만 | 0.03% |
7,784
+60
| +0.8% | +US$2.25천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
144
Mastercard
MA
US$5463억
| US$26.1만 | 0.03% |
443
+7
| +2% | +US$3.94천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
145
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117억
| US$25.9만 | 0.03% |
1,255
+80
| +7% | +US$1.87만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
146
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$25.8만 | 0.03% |
516
+1
| +0.2% | +US$537 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
147
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$25.4만 | 0.03% |
1,278
-216
| -14% | -US$3.99만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
148
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$25.4만 | 0.03% |
2,884
+351
| +14% | +US$3.04만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
149
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$25.3만 | 0.03% |
709
-21
| -3% | -US$7.92천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
150
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$25.2만 | 0.03% |
315
+4
| +1% | +US$3.39천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cornerstone Planning Group 측은 US$8.08억 상당의 1,868개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.94억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 98개 증가, 68개 감소 및 1,691개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, 680,784주를 보유했으며 가치는 US$3166만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, US$3166만 상당의 680,784주를 매수했어요.
- Cornerstone Planning Group 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1361만 규모예요.
- Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.08억 중 54% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1,691개를 청산했어요.
- Cornerstone Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$8.08억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.