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Cornerstone Planning Group 投資組合持股
AUM
US$8.08億
週轉率
90.58%
1年估算報酬率
14.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.39%
1年估算報酬率
+14.25%
3年估算報酬率
+60.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.08億
AUM 成長
+US$1355萬
(+1.7%)
資金流向
+US$446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.37%
持股
1,868
新
1
增持
98
減碼
68
已平倉
1,691
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$3182萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1361萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$239萬 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$227萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$225萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$730萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$305萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$178萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$82.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.82% |
| 2 | 資訊科技 | 3.72% |
| 3 | 金融 | 1.04% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.68% |
| 5 | 通訊服務 | 0.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$596億
| US$518萬 | 0.64% |
141,068
+2,274
| +2% | +US$7.97萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
27
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$124億
| US$440萬 | 0.54% |
121,569
+62,261
| +105% | +US$227萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548億
| US$413萬 | 0.51% |
40,889
+13,764
| +51% | +US$144萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
29
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$431億
| US$413萬 | 0.51% |
188,678
-5,906
| -3% | -US$13.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
30
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$105億
| US$405萬 | 0.5% |
84,130
-6,369
| -7% | -US$28.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
31
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$16.4億
| US$397萬 | 0.49% |
114,070
+26,826
| +31% | +US$94.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
32
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9億
| US$396萬 | 0.49% |
98,850
-8,793
| -8% | -US$35.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
33
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94億
| US$395萬 | 0.49% |
78,446
+16,310
| +26% | +US$80.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
34
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$98.6億
| US$375萬 | 0.46% |
87,706
-345,019
| -80% | -US$1430萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$373萬 | 0.46% |
14,214
-92
| -0.6% | -US$2.34萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$356萬 | 0.44% |
4,981
-52
| -1% | -US$3.63萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
37
Dell
DELL
US$2089億
| US$339萬 | 0.42% |
5,788
+256
| +5% | +US$12萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
38
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122億
| US$317萬 | 0.39% |
34,420
-436
| -1% | -US$4.22萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
39
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$151億
| US$313萬 | 0.39% |
79,988
-10,058
| -11% | -US$40.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
40
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$70.4億
| US$295萬 | 0.37% |
65,840
+889
| +1% | +US$3.86萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
41
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$54.4億
| US$288萬 | 0.36% |
95,811
+1,866
| +2% | +US$5.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
42
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$16.9億
| US$288萬 | 0.36% |
111,065
+3,560
| +3% | +US$9.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$286萬 | 0.35% |
5,346
+61
| +1% | +US$2.82萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
44
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31.4億
| US$263萬 | 0.33% |
52,884
+8,778
| +20% | +US$44萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189億
| US$258萬 | 0.32% |
78,202
-905
| -1% | -US$3.05萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$242萬 | 0.3% |
7,271
-66
| -0.9% | -US$2.31萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141億
| US$239萬 | 0.3% |
18,684
-199
| -1% | -US$2.43萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
48
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$232萬 | 0.29% |
30,701
+29,303
| +2,096% | +US$224萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360億
| US$226萬 | 0.28% |
5,871
-44
| -0.7% | -US$1.72萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
50
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$143億
| US$211萬 | 0.26% |
7,025
+32
| +0.5% | +US$9,165 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
PL
TLP
BPIM
Cornerstone Planning Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cornerstone Planning Group持有1,868個部位，價值US$8.08億，較前一季的US$7.94億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Cornerstone Planning Group的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加98檔、減碼68檔持股和已平倉1,691筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF：共680,784股，價值US$3166萬。 最大的一筆賣出是Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF，估計金額為US$1430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和金融。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季最大筆買進的是Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF：共買進680,784股，價值US$3166萬。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1361萬。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF，估計減持了US$1430萬。
- Cornerstone Planning Group於2026年第3季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2026年第3季，Cornerstone Planning Group的投資組合規模為US$8.08億，前十大持股占54%。
- Cornerstone Planning Group在2026年第3季新增1個部位，並平倉1,691個部位。
- Cornerstone Planning Group的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$8.08億。
根據Cornerstone Planning Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。