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Cornerstone Planning Group

Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 808 Mio. $ Umschlag 90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,33 Mio. $
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLRT-Symbol
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+31,8 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+13,6 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,39 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,27 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+2,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+14,3 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+7,3 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+3,05 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,78 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+826.039 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,82 %
2 Technologie 3,72 %
3 Finanzwesen 1,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,68 %
5 Kommunikationsdienste 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
26
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,18 Mio. $ 0,64 %
141.068
+2.274
+2 % +79.716 $
2025 Q1
6 Quartale
CORO-Symbol
27
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,54 %
121.569
+62.261
+105 % +2,27 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MUB-Symbol
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,51 %
40.889
+13.764
+51 % +1,44 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
GOVT-Symbol
29
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,51 %
188.678
-5.906
-3 % -132.283 $
2022 Q4
15 Quartale
BAI-Symbol
30
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,5 %
84.130
-6.369
-7 % -285.269 $
2025 Q2
5 Quartale
IDEQ-Symbol
31
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,71 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,49 %
114.070
+26.826
+31 % +947.087 $
2026 Q1
2 Quartale
EFG-Symbol
32
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,49 %
32.950
-2.931
-8 % -359.459 $
2022 Q4
15 Quartale
BLCR-Symbol
33
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,49 %
78.446
+16.310
+26 % +804.487 $
2026 Q1
2 Quartale
FNDE-Symbol
34
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,46 %
87.706
-345.019
-80 % -14,3 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
35
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,73 Mio. $ 0,46 %
14.214
-92
-0,6 % -23.375 $
2022 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,56 Mio. $ 0,44 %
4.981
-52
-1 % -36.319 $
2022 Q4
15 Quartale
DELL-Symbol
37
Dell
DELL
287 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,42 %
5.788
+256
+5 % +120.246 $
2025 Q1
6 Quartale
TLH-Symbol
38
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,39 %
34.420
-436
-1 % -42.170 $
2022 Q4
15 Quartale
EFV-Symbol
39
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,39 %
39.994
-5.029
-11 % -405.281 $
2022 Q4
15 Quartale
THRO-Symbol
40
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,37 %
65.840
+889
+1 % +38.643 $
2025 Q1
6 Quartale
IALT-Symbol
41
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,36 %
95.811
+1.866
+2 % +54.041 $
2026 Q2
1 Quartal
FALN-Symbol
42
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,36 %
111.065
+3.560
+3 % +95.575 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
43
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,86 Mio. $ 0,35 %
5.346
+61
+1 % +28.210 $
2022 Q4
15 Quartale
GGOV-Symbol
44
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,33 %
52.884
+8.778
+20 % +440.080 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHD-Symbol
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,32 %
78.202
-905
-1 % -30.510 $
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
46
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,3 %
7.271
-66
-0,9 % -23.085 $
2022 Q4
15 Quartale
IWF-Symbol
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,3 %
18.684
-199
-1 % -24.347 $
2022 Q4
15 Quartale
ACWX-Symbol
48
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,29 %
30.701
+29.303
+2.096 % +2,24 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
GLD-Symbol
49
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,28 %
5.871
-44
-0,7 % -17.207 $
2024 Q2
9 Quartale
IWY-Symbol
50
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,26 %
7.025
+32
+0,5 % +9.165 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

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Abacus Planning Group
Abacus Planning Group Columbia, South Carolina 809 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kavar Capital Partners Group
Kavar Capital Partners Group Leawood, Kansas 812 Mio. $ AUM 29,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenland Capital Management
Greenland Capital Management New York 812 Mio. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer Management Company
Deer Management Company Larchmont, New York 812 Mio. $ AUM 2,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
  • Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
  • Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .