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EC
Edenbrook Capital 投資組合持股
AUM
US$4.96億
週轉率
59.09%
1年估算報酬率
53.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+38.42%
1年估算報酬率
+53.85%
3年估算報酬率
+266.84%
5年估算報酬率
+253.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.96億
AUM 成長
+US$1.75億
(+55%)
資金流向
+US$1989萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.93%
持股
22
新
8
增持
6
減碼
1
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
3.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Magnite
MGNI
|
+US$1085萬 |
| 2 |
DoubleVerify
DV
|
+US$353萬 |
| 3 |
Gentherm
THRM
|
+US$307萬 |
| 4 |
Cognyte Software
CGNT
|
+US$244萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.33% |
| 2 | 科技 | 37.9% |
| 3 | 通訊服務 | 19.11% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Frequency Electronics
FEIM
US$7.35億
| US$1.24億 | 25.06% |
1,873,810
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
Magnite
MGNI
US$33.5億
| US$6749萬 | 13.6% |
3,555,615
+757,579
| +27% | +US$1085萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
3
Cognyte Software
CGNT
US$6.36億
| US$6370萬 | 12.84% |
7,255,224
+257,628
| +4% | +US$244萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5974萬 | 12.04% |
80,000
+30,000
| +60% | +US$2175萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4418萬 | 8.91% |
60,000
+30,500
| +103% | +US$2098萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$3004萬 | 6.06% |
100,000
+74,500
| +292% | +US$2094萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
Marchex
MCHX
US$5587萬
| US$2361萬 | 4.76% |
14,664,380
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1592萬 | 3.21% |
200,000
-200,000
| -50% | -US$1600萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
賣權
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1414萬 | 2.85% |
+150,000
| 新 | +US$1420萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1292萬 | 2.6% |
+150,000
| 新 | +US$1288萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
賣權
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$953萬 | 1.92% |
+50,000
| 新 | +US$854萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$821萬 | 1.65% |
+120,000
| 新 | +US$784萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
賣權
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.6億
| US$687萬 | 1.38% |
+100,000
| 新 | +US$668萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
買權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$531萬 | 1.07% |
+100,000
| 新 | +US$572萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
DoubleVerify
DV
US$21.1億
| US$372萬 | 0.75% |
+342,726
| 新 | +US$353萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
Gentherm
THRM
US$15.8億
| US$326萬 | 0.66% |
+95,436
| 新 | +US$307萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
賣權
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9億
| US$316萬 | 0.64% |
100,000
+25,000
| +33% | +US$89.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
賣權
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| – | – |
-150,000
| 已平倉 | -US$306萬 | – |
|
|
19
買權
Cognyte Software
CGNT
US$6.36億
| – | – |
-1,250,000
| 已平倉 | -US$1012萬 | – |
|
20
賣權
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$1085萬 | – |
|
|
21
買權
Magnite
MGNI
US$33.5億
| – | – |
-600,000
| 已平倉 | -US$713萬 | – |
|
22
賣權
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| – | – |
-50,000
| 已平倉 | -US$410萬 | – |
|
相似基金
BAM
PFMOSF
ACA
BF
PBF
CMP
AFCM
RMAM
Edenbrook Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Edenbrook Capital持有22個部位，價值US$4.96億，較前一季的US$3.21億增加55%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Edenbrook Capital在2026年第2季投入US$1989萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼6個既有持股。 其最大的新持股是DoubleVerify：共342,726股，價值US$372萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的39%上升，其次為科技和通訊服務。
- Edenbrook Capital在2026年第2季最大筆買進的是DoubleVerify：共買進342,726股，價值US$372萬。
- Edenbrook Capital在2026年第2季增持Magnite的幅度最大，估計增加US$1085萬。
- 在2026年第2季，Edenbrook Capital的投資組合規模為US$4.96億，前十大持股占92%。
- Edenbrook Capital在2026年第2季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Edenbrook Capital的投資組合價值較前一季上升55%，達到US$4.96億。
根據Edenbrook Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。