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Cornerstone Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1205 M
Rotación
15.7%
Rendimiento estimado a 1 año
19.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.41%
AUM
USD 1205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 35.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.55%
Posición
293
Nuevas
31
Aumentadas
155
Reducidas
75
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 3.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.18% |
| 2 | Tecnología | 8.01% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Terrestrial Energy
IMSR
USD 296 M
| USD 70.8 k | 0.01% |
+10,003
| Nuevas | +USD 74 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
277
Opción de compra
Robinhood
HOOD
USD 86.4 mil M
| USD 50.1 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
278
Microbot Medical
MBOT
USD 65.7 M
| USD 19.5 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
279
Akamai
AKAM
USD 13.4 mil M
| – | – |
-1,893
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
280
Antero Midstream
AM
USD 9978 M
| – | – |
-18,125
| Cerradas | -USD 413 k | – |
|
281
Ares Management
ARES
USD 28.1 mil M
| – | – |
-2,420
| Cerradas | -USD 264 k | – |
|
|
282
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8677 M
| – | – |
-42,269
| Cerradas | -USD 3.9 M | – |
|
283
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7236 M
| – | – |
-5,939
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
284
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5310 M
| – | – |
-4,605
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
285
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.3 mil M
| – | – |
-10,413
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
286
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| – | – |
-933
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
287
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1688 M
| – | – |
-12,144
| Cerradas | -USD 645 k | – |
|
288
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| – | – |
-8,298
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
289
AT&T
T
USD 144 mil M
| – | – |
-9,487
| Cerradas | -USD 275 k | – |
|
290
T-Mobile US
TMUS
USD 161 mil M
| – | – |
-1,016
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
291
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| – | – |
-5,704
| Cerradas | -USD 286 k | – |
|
292
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5317 M
| – | – |
-7,169
| Cerradas | -USD 379 k | – |
|
293
Dejó de cotizar
The Gabelli Equity Trust Rights (expiring April 14 2026)
GAB.RT
| – | – |
-18,520
| Cerradas | -USD 130 | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Advisory mantenía 293 posiciones por un valor de USD 1205 M, un aumento de 14% frente a los USD 1056 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cornerstone Advisory muestra 31 nuevos, Aumentaron 155, 75 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones con un valor de USD 3.33 M. La mayor venta fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 3.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Advisory en T2 2026 fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones por un valor de USD 3.33 M.
- Cornerstone Advisory fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.49 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisory durante T2 2026 fue en Calamos Convertible and High Income Fund, con un recorte estimado de USD 2.2 M.
- Cornerstone Advisory cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.9 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisory representan 44% de su cartera de USD 1205 M en T2 2026.
- Cornerstone Advisory abrió 31 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisory aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1205 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.