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Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+149 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,55 %
Position
293
Neu
31
Aufgestockt
155
Reduziert
75
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+6,49 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+3,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+3,9 Mio. $ |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,18 % |
| 2 | Technologie | 8,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Terrestrial Energy
IMSR
302 Mio. $
| 70.821 $ | 0,01 % |
+10.003
| Neu | +73.953 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
277
CALL
Robinhood
HOOD
86,8 Mrd. $
| 50.140 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
278
Microbot Medical
MBOT
64 Mio. $
| 19.500 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
279
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| – | – |
-1.893
| Geschlossen | -217.411 $ | – |
|
280
Antero Midstream
AM
9,7 Mrd. $
| – | – |
-18.125
| Geschlossen | -413.250 $ | – |
|
281
Ares Management
ARES
25,7 Mrd. $
| – | – |
-2.420
| Geschlossen | -263.972 $ | – |
|
|
282
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,58 Mrd. $
| – | – |
-42.269
| Geschlossen | -3,9 Mio. $ | – |
|
283
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,18 Mrd. $
| – | – |
-5.939
| Geschlossen | -212.082 $ | – |
|
284
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
| – | – |
-4.605
| Geschlossen | -223.158 $ | – |
|
285
The Kraft Heinz Company
KHC
27,5 Mrd. $
| – | – |
-10.413
| Geschlossen | -234.178 $ | – |
|
286
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| – | – |
-933
| Geschlossen | -220.520 $ | – |
|
287
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,67 Mrd. $
| – | – |
-12.144
| Geschlossen | -645.092 $ | – |
|
288
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| – | – |
-8.298
| Geschlossen | -232.994 $ | – |
|
289
AT&T
T
159 Mrd. $
| – | – |
-9.487
| Geschlossen | -275.026 $ | – |
|
290
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
| – | – |
-1.016
| Geschlossen | -213.491 $ | – |
|
291
Verizon
VZ
183 Mrd. $
| – | – |
-5.704
| Geschlossen | -286.331 $ | – |
|
292
Akre Focus ETF
AKRE
5,08 Mrd. $
| – | – |
-7.169
| Geschlossen | -378.882 $ | – |
|
293
Nicht mehr gelistet
The Gabelli Equity Trust Rights (expiring April 14 2026)
GAB.RT
| – | – |
-18.520
| Geschlossen | -130 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Advisory 293 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Advisory für Q2 2026 weist 31 neu, 155 erhöht, 75 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 3,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2026 war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2026 entfiel auf Calamos Convertible and High Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,2 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 31 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .