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Cornerstone Advisory

Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,29 Mrd. $ Umschlag 12,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,01 %
AUM
931 Mio. $
AUM-Wachstum
+74,4 Mio. $
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss %
1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,49 %
Position
247
Neu
18
Aufgestockt
123
Reduziert
86
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+4,29 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,98 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,97 Mio. $
4
NVG-Symbol
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
+1,48 Mio. $
5
NAD-Symbol
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COR-Symbol
Cencora
COR
+2,3 Mio. $
2
PDO-Symbol
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
+681.744 $
3
JPI-Symbol
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
+590.748 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+567.193 $
5
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+514.589 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,84 %
2 Technologie 7,52 %
3 Finanzwesen 7,15 %
4 Kommunikationsdienste 3,32 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEPI-Symbol
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
47,1 Mrd. $
112 Mio. $ 11,98 %
1.962.031
+35.587
+2 % +1,97 Mio. $
2020 Q2
20 Quartale
GPIX-Symbol
2
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,55 Mrd. $
48,5 Mio. $ 5,21 %
973.018
+91.749
+10 % +4,29 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
44,9 Mio. $ 4,83 %
337.113
+6.845
+2 % +867.186 $
2015 Q4
38 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
41,8 Mio. $ 4,49 %
67.317
+531
+0,8 % +304.890 $
2015 Q4
38 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
30,7 Mio. $ 3,29 %
149.861
+2.009
+1 % +389.379 $
2017 Q1
33 Quartale
GSLC-Symbol
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15 Mrd. $
27,7 Mio. $ 2,98 %
228.474
-227
-0,1 % -25.539 $
2017 Q2
32 Quartale
JPIE-Symbol
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,6 Mrd. $
26,1 Mio. $ 2,8 %
562.436
+21.513
+4 % +985.646 $
2022 Q4
10 Quartale
JAAA-Symbol
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,74 %
503.645
+5.290
+1 % +267.083 $
2023 Q1
9 Quartale
VOOG-Symbol
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,66 %
375.480
+5.160
+1 % +307.011 $
2017 Q1
33 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
23,4 Mio. $ 2,51 %
114.133
-46
-0 % -9.290 $
2015 Q4
38 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
21,6 Mio. $ 2,32 %
44.380
+144
+0,3 % +73.132 $
2018 Q4
26 Quartale
JEPQ-Symbol
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,1 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,2 %
376.601
+24.159
+7 % +1,25 Mio. $
2022 Q2
12 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,17 %
184.748
-5.487
-3 % -567.193 $
2015 Q4
38 Quartale
TCAF-Symbol
14
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,34 Mrd. $
19 Mio. $ 2,04 %
537.301
-9.820
-2 % -322.119 $
2023 Q3
7 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,01 %
267.776
+30.108
+13 % +1,98 Mio. $
2015 Q4
38 Quartale
VGT-Symbol
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,86 %
209.136
+104
+0 % +7.562 $
2017 Q2
32 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
16 Mio. $ 1,71 %
72.739
+243
+0,3 % +48.087 $
2016 Q3
35 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
15,7 Mio. $ 1,69 %
31.571
+240
+0,8 % +104.225 $
2015 Q4
38 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,65 %
210.840
+16.026
+8 % +1,06 Mio. $
2015 Q4
38 Quartale
PDI-Symbol
20
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,79 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,39 %
680.209
+4.253
+0,6 % +79.120 $
2021 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
12,4 Mio. $ 1,33 %
70.274
-2.732
-4 % -447.205 $
2015 Q4
38 Quartale
MQY-Symbol
22
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,57 Mrd. $
12 Mio. $ 1,29 %
1.081.864
+4.997
+0,5 % +55.301 $
2017 Q2
32 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
11,3 Mio. $ 1,21 %
71.254
-2.305
-3 % -290.073 $
2021 Q2
16 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,03 %
12.991
-61
-0,5 % -37.693 $
2016 Q1
37 Quartale
IEFA-Symbol
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
9,49 Mio. $ 1,02 %
113.701
+2.254
+2 % +178.890 $
2021 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

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TA
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Sora Investors
Sora Investors Bryn Mawr, Pennsylvania 1,3 Mrd. $ AUM 77,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida 1,31 Mrd. $ AUM 1,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flat Footed LLC
Flat Footed LLC Wilson, Wyoming 1,31 Mrd. $ AUM 86,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ninepoint Partners
Ninepoint Partners Toronto, Ontario, Canada 1,31 Mrd. $ AUM 46,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Cornerstone Advisory 247 Positionen im Wert von 931 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 857 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Advisory für Q2 2025 weist 18 neu, 123 erhöht, 86 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war D-Wave Quantum Inc: 80.474 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cencora mit einem geschätzten Wert von 2,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2025 war D-Wave Quantum Inc: 80.474 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • Cornerstone Advisory hat seine Position in Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2025 entfiel auf Cencora und belief sich schätzungsweise auf 2,3 Mio. $.
  • Cornerstone Advisory hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 271.667 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2025 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 931 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Advisory eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 931 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2025 am 30. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .