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Cornerstone Advisory

Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,29 Mrd. $ Umschlag 12,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,01 %
AUM
461 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,8 Mio. $
Kapitalfluss
-2,21 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,48 %
Position
165
Neu
10
Aufgestockt
68
Reduziert
57
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FMO
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
+4,29 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+2,21 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,89 Mio. $
4
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+1,4 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DSL-Symbol
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
+7,86 Mio. $
2
NMY
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
+2,44 Mio. $
3
MYD-Symbol
BlackRock MuniYield Fund
MYD
+1,59 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,23 Mio. $
5
BCI-Symbol
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,03 %
2 Finanzwesen 8,76 %
3 Technologie 2,78 %
4 Kommunikationsdienste 2,44 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,61 %
422.036
+17.760
+4 % +894.836 $
2018 Q2
4 Quartale
FMO
2
Nicht mehr gelistet
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
21,2 Mio. $ 4,59 %
437.764
+83.850
+24 % +4,29 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
LEO-Symbol
3
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
379 Mio. $
18,9 Mio. $ 4,09 %
2.308.513
+77.057
+3 % +622.621 $
2015 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
18,6 Mio. $ 4,04 %
63.197
+2.063
+3 % +597.832 $
2015 Q4
14 Quartale
VYM-Symbol
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,88 %
204.607
-11
-0 % -951 $
2015 Q4
14 Quartale
DSL-Symbol
6
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,15 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,55 %
820.294
-389.802
-32 % -7,86 Mio. $
2017 Q2
8 Quartale
INB
7
Nicht mehr gelistet
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
15,4 Mio. $ 3,33 %
1.719.558
-122.151
-7 % -1,05 Mio. $
2015 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,29 %
194.154
-8.091
-4 % -628.118 $
2015 Q4
14 Quartale
CHY-Symbol
9
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
881 Mio. $
14,8 Mio. $ 3,21 %
1.341.258
-89.487
-6 % -976.446 $
2018 Q4
2 Quartale
JPI-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
13,4 Mio. $ 2,9 %
564.880
-3.847
-0,7 % -89.382 $
2017 Q1
9 Quartale
VEU-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,67 %
241.897
+16.146
+7 % +814.674 $
2015 Q4
14 Quartale
GSLC-Symbol
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,63 %
206.358
+13.321
+7 % +769.598 $
2017 Q2
8 Quartale
VBR-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,56 %
90.603
-3.950
-4 % -513.643 $
2017 Q2
8 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,28 %
204.425
+17.168
+9 % +877.374 $
2017 Q1
9 Quartale
TROW-Symbol
15
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,73 %
72.567
-78
-0,1 % -8.205 $
2015 Q4
14 Quartale
SDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,69 %
77.174
+1.889
+3 % +188.873 $
2015 Q4
14 Quartale
MYD-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniYield Fund
MYD
7,42 Mio. $ 1,61 %
516.054
-111.398
-18 % -1,59 Mio. $
2017 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
7,2 Mio. $ 1,56 %
33.755
-1.592
-5 % -329.416 $
2018 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,34 %
55.613
+3.800
+7 % +414.864 $
2015 Q4
14 Quartale
USFR-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
6,14 Mio. $ 1,33 %
244.773
+25.249
+12 % +632.945 $
2018 Q4
2 Quartale
HEZU-Symbol
21
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
434 Mio. $
6,09 Mio. $ 1,32 %
198.081
-1.476
-0,7 % -44.550 $
2015 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
5,87 Mio. $ 1,27 %
118.596
+1.340
+1 % +65.292 $
2015 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,25 %
138.399
-8.000
-5 % -329.742 $
2017 Q2
8 Quartale
VGT-Symbol
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,15 %
201.040
+5.200
+3 % +134.101 $
2017 Q2
8 Quartale
VOE-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,12 %
46.599
-7.339
-14 % -803.628 $
2017 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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KLCM Advisors
KLCM Advisors Milwaukee, Wisconsin 1,27 Mrd. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TCM Advisors Martinsburg, West Virginia 1,3 Mrd. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sora Investors
Sora Investors Bryn Mawr, Pennsylvania 1,3 Mrd. $ AUM 77,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Cornerstone Advisory 165 Positionen im Wert von 461 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 455 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Advisory für Q2 2019 weist 10 neu, 68 erhöht, 57 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Akamai: 4.832 Aktien im Wert von 387.000 $. Der größte Verkauf betraf DoubleLine Income Solutions Fund mit einem geschätzten Wert von 7,86 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2019 war Akamai: 4.832 Aktien im Wert von 387.000 $.
  • Cornerstone Advisory hat seine Position in Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2019 entfiel auf DoubleLine Income Solutions Fund und belief sich schätzungsweise auf 7,86 Mio. $.
  • Cornerstone Advisory hat seine Position in abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2019 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 461 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 461 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2019 am 8. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .