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Cornerstone Advisory

Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,21 Mrd. $ Umschlag 15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss
+6,65 Mio. $
Kapitalfluss %
4,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,56 %
Position
95
Neu
11
Aufgestockt
45
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEN-Symbol
Genesis Healthcare, Inc.
GEN
+1,04 Mio. $
2
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+762.693 $
3
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+754.501 $
4
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
+549.932 $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+523.529 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COR-Symbol
Cencora
COR
+468.062 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+386.000 $
3
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+233.000 $
4
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+211.000 $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+181.955 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,07 %
2 Technologie 5,47 %
3 Gesundheitswesen 4,49 %
4 Finanzwesen 3,96 %
5 Kommunikationsdienste 3,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJR-Symbol
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
15,4 Mio. $ 11,59 %
224.516
+2.712
+1 % +174.906 $
2015 Q4
4 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
14,2 Mio. $ 10,66 %
187.558
+5.617
+3 % +412.220 $
2015 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
12 Mio. $ 9,01 %
53.351
-74
-0,1 % -16.264 $
2015 Q4
4 Quartale
SDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
7,66 Mio. $ 5,75 %
89.517
-471
-0,5 % -39.570 $
2015 Q4
4 Quartale
HEZU-Symbol
5
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
413 Mio. $
7,34 Mio. $ 5,51 %
276.097
-533
-0,2 % -13.506 $
2015 Q4
4 Quartale
PRF-Symbol
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
7,22 Mio. $ 5,42 %
362.735
+4.465
+1 % +85.771 $
2015 Q4
4 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
4,14 Mio. $ 3,11 %
71.702
+4.169
+6 % +240.414 $
2015 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,04 Mio. $ 3,03 %
139.620
+2.152
+2 % +61.012 $
2015 Q4
4 Quartale
AMLP-Symbol
9
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,92 %
61.729
+2.258
+4 % +139.492 $
2015 Q4
4 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,57 %
104.080
+2.856
+3 % +92.453 $
2015 Q4
4 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,21 %
26.295
+128
+0,5 % +13.837 $
2015 Q4
4 Quartale
IWF-Symbol
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,18 %
110.576
+1.240
+1 % +32.184 $
2015 Q4
4 Quartale
VEU-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,86 %
56.059
-2.600
-4 % -115.288 $
2015 Q4
4 Quartale
MLPA-Symbol
14
Global X MLP ETF
MLPA
2,34 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,64 %
31.520
+853
+3 % +57.603 $
2015 Q4
4 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,43 %
21.184
+183
+0,9 % +15.991 $
2015 Q4
4 Quartale
CHY-Symbol
16
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
894 Mio. $
1,89 Mio. $ 1,42 %
178.741
+11.296
+7 % +119.149 $
2015 Q4
4 Quartale
IWB-Symbol
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,31 %
13.990
+53
+0,4 % +6.447 $
2015 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,44 Mio. $ 1,08 %
36.460
-300
-0,8 % -11.995 $
2015 Q4
4 Quartale
PCI-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
1,44 Mio. $ 1,08 %
70.946
+9.046
+15 % +181.829 $
2015 Q4
4 Quartale
GEN-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Genesis Healthcare, Inc.
GEN
1,34 Mio. $ 1,01 %
+316.220
Neu +1,04 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HEFA-Symbol
21
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,43 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,96 %
48.818
+29.771
+156 % +754.501 $
2015 Q4
4 Quartale
VHT-Symbol
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,9 %
9.474
+5.975
+171 % +762.693 $
2015 Q4
4 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,82 %
12.968
-1.418
-10 % -120.859 $
2015 Q4
4 Quartale
INB
24
Nicht mehr gelistet
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
1,09 Mio. $ 0,82 %
127.410
+63.829
+100 % +549.932 $
2015 Q4
4 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,82 %
7.174
-378
-5 % -54.908 $
2015 Q4
4 Quartale
1
2 3 4

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RDST Capital
RDST Capital Seattle, Washington 1,21 Mrd. $ AUM 1,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quarry LP
Quarry LP New York 1,2 Mrd. $ AUM 47,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Wealth Group (Colorado)
Summit Wealth Group (Colorado) Colorado Springs, Colorado 1,21 Mrd. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Owl Creek Asset Management
Owl Creek Asset Management New York 1,21 Mrd. $ AUM 169,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Cornerstone Advisory 95 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Cornerstone Advisory investierte 6,65 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Genesis Healthcare, Inc.: 316.220 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cencora; sie wurde auf 468.062 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q4 2016 war Genesis Healthcare, Inc.: 316.220 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $.
  • Cornerstone Advisory hat seine Position in Vanguard Health Care ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 762.693 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q4 2016 entfiel auf Cencora und belief sich schätzungsweise auf 468.062 $.
  • Cornerstone Advisory hat seine Position in Home Depot im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q4 2016 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Advisory eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .