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Cornerstone Advisory

Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,29 Mrd. $ Umschlag 12,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,01 %
AUM
711 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,44 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,67 %
Position
234
Neu
9
Aufgestockt
72
Reduziert
117
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+7,18 Mio. $
2
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+3,16 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,64 Mio. $
4
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,43 Mio. $
5
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UTF-Symbol
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
+2,89 Mio. $
2
JPI-Symbol
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
+1,17 Mio. $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+988.807 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+974.713 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+966.477 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,23 %
2 Technologie 8,5 %
3 Finanzwesen 6,12 %
4 Kommunikationsdienste 4,48 %
5 Gesundheitswesen 2,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEPI-Symbol
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
97,5 Mio. $ 13,71 %
1.719.378
+3.380
+0,2 % +191.186 $
2020 Q2
16 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
36,5 Mio. $ 5,14 %
66.729
+433
+0,7 % +227.686 $
2015 Q4
34 Quartale
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
34,6 Mio. $ 4,86 %
291.370
+8.944
+3 % +1,06 Mio. $
2015 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
26,7 Mio. $ 3,75 %
126.737
+1.978
+2 % +368.869 $
2015 Q4
34 Quartale
GSLC-Symbol
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
25,3 Mio. $ 3,56 %
236.513
+5.063
+2 % +522.308 $
2017 Q2
28 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
21,5 Mio. $ 3,02 %
201.302
-81
-0 % -8.666 $
2015 Q4
34 Quartale
VOOG-Symbol
7
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
19,8 Mio. $ 2,78 %
356.106
+138.540
+64 % +7,18 Mio. $
2017 Q1
29 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
17,5 Mio. $ 2,46 %
42.931
-723
-2 % -295.429 $
2018 Q4
22 Quartale
TCAF-Symbol
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,07 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,24 %
506.230
+42.372
+9 % +1,28 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
15,4 Mio. $ 2,16 %
84.490
-3.288
-4 % -554.257 $
2015 Q4
34 Quartale
VGT-Symbol
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,14 %
210.936
+2.760
+1 % +183.480 $
2017 Q2
28 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
14,8 Mio. $ 2,08 %
76.378
-3.003
-4 % -551.660 $
2016 Q3
31 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
14,4 Mio. $ 2,03 %
32.247
-2.308
-7 % -974.713 $
2015 Q4
34 Quartale
JEPQ-Symbol
14
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,94 %
248.926
+16.162
+7 % +868.630 $
2022 Q2
8 Quartale
JAAA-Symbol
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,75 %
245.070
+9.289
+4 % +471.101 $
2023 Q1
5 Quartale
PDI-Symbol
16
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,79 Mrd. $
11 Mio. $ 1,55 %
584.238
-43.936
-7 % -840.860 $
2021 Q4
10 Quartale
MQY-Symbol
17
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,57 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,52 %
878.928
-13.451
-2 % -162.488 $
2017 Q2
28 Quartale
BOND-Symbol
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,01 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,47 %
115.017
+15.860
+16 % +1,43 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,47 %
57.112
+38
+0,1 % +6.839 $
2017 Q1
29 Quartale
JPI-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
10,1 Mio. $ 1,42 %
517.686
-60.851
-11 % -1,17 Mio. $
2017 Q1
29 Quartale
MOAT-Symbol
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,35 %
110.967
-6.302
-5 % -547.581 $
2021 Q3
11 Quartale
GPIX-Symbol
22
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,41 Mrd. $
8,57 Mio. $ 1,21 %
180.484
+68.186
+61 % +3,16 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
VHT-Symbol
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,15 %
30.642
-245
-0,8 % -64.230 $
2015 Q4
34 Quartale
TROW-Symbol
24
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
8 Mio. $ 1,13 %
69.403
-10
-0 % -1.150 $
2015 Q4
34 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
7,64 Mio. $ 1,07 %
41.665
-2.346
-5 % -399.056 $
2015 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Cornerstone Advisory 234 Positionen im Wert von 711 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 701 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Advisory für Q2 2024 weist 9 neu, 72 erhöht, 117 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Value ETF: 7.777 Aktien im Wert von 697.752 $. Der größte Verkauf betraf Cohen & Steers Infrastructure Fund mit einem geschätzten Wert von 2,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2024 war Avantis US Small Cap Value ETF: 7.777 Aktien im Wert von 697.752 $.
  • Cornerstone Advisory hat seine Position in Vanguard S&P 500 Growth ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2024 entfiel auf Cohen & Steers Infrastructure Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
  • Cornerstone Advisory hat seine Position in Valero Energy im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 988.807 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2024 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 711 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Advisory eröffnete 9 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 711 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .